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山东华鹏2017年第三季度报告新浪财经

时间:2017-11-18 16:54来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第三季度报告 公司代码:603021 公司简称:山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第三季度报告 二〇一七年十月二十五日 1 / 19 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 5 四、 附录...................................................................... 8 2 / 19 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张德华、主管会计工作负责人王代永及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪波 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 3,042,308,392.10 2,701,979,510.42 12.60 归属于上市公司股东的 1,354,740,952.74 1,347,249,724.46 0.56 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的现金流 6,146,027.34 54,022,474.41 -88.62 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 557,531,344.08 520,367,413.23 7.14 归属于上市公司股东的 34,514,918.28 48,754,228.18 -29.21 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 27,228,746.51 38,254,167.78 -28.82 利润 加权平均净资产收益率 2.53 5.25 减少 2.72 个百分点 (%) 基本每股收益(元/股) 0.11 0.17 -35.29 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.17 -35.29 注:因公司本年度进行了资本公积转增股本,对 2016 年 1-9 月的每股收益情况按照会计准则《企 业会计准则-每股收益》的要求进行了重新计算列报。 3 / 19 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末 项目 说明 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 -6,470.00 186,287.10 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 3,000,000.00 5,723,684.00 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,986.92 2,701,773.33 少数股东权益影响额(税后) -19,658.14 所得税影响额 -435,872.88 -1,305,914.52 合计 2,511,670.20 7,286,171.77 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 17,685 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 条件股份数 股份 股东性质 (全称) 量 (%) 数量 量 状态 张德华 107,803,056 33.69 107,803,056 质押 32,500,000 境内自然人 芜湖瑞尚股权投资 境内非国有 13,000,000 4.06 0 无 基金(有限合伙) 法人 上海财通-中信证 券-财通资产-磁 境内非国有 峰富盈定增 1 号特 10,014,921 3.13 0 无 法人 定多个客户专项资 产管理计划 深圳市江河资本管 境内非国有 8,800,255 2.75 0 质押 8,800,254 理有限公司 法人 长安国际信托股份 有限公司-长安信 境内非国有 8,320,877 2.60 0 无 托长安投资 541 号 法人 单一资金信托 上海小村资产管理 有限公司-小村产 境内非国有 7,214,124 2.25 0 无 业升级私募投资 8 号 法人 基金 张刚 4,313,140 1.35 4,313,140 无 境内自然人 王维忠 3,580,000 1.12 0 无 境内自然人 4 / 19 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第三季度报告 宝盈基金-民生银 行-宝盈行健定增 2 境内非国有 3,279,149 1.02 0 无 号分级特定多客户 法人 资产管理计划 王正义 2,827,500 0.88 0 无 境内自然人 宋国明 2,827,500 0.88 0 无 境内自然人 王代永 2,827,500 0.88 0 无 境内自然人 王祖通 2,827,500 0.88 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 芜湖瑞尚股权投资基金(有限合伙) 13,000,000 人民币普通股 13,000,000 上海财通-中信证券-财通资产-磁峰富 10,014,921 人民币普通股 10,014,921 盈定增 1 号特定多个客户专项资产管理计划 深圳市江河资本管理有限公司 8,800,255 人民币普通股 8,800,255 长安国际信托股份有限公司-长安信托长 8,320,877 人民币普通股 8,320,877 安投资 541 号单一资金信托 上海小村资产管理有限公司-小村产业升级 7,214,124 人民币普通股 7,214,124 私募投资 8 号基金 王维忠 3,580,000 人民币普通股 3,580,000 宝盈基金-民生银行-宝盈行健定增 2 号分 3,279,149 人民币普通股 3,279,149 级特定多客户资产管理计划 王正义 2,827,500 人民币普通股 2,827,500 宋国明 2,827,500 人民币普通股 2,827,500 王代永 2,827,500 人民币普通股 2,827,500 王祖通 2,827,500 人民币普通股 2,827,500 股东张德华与张刚系父子关系,为公司实际控制 上述股东关联关系或一致行动的说明 人,其他股东未知其关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 截止报告期末货币资金余额为287,322,480.76元,较期初增加82,188,783.09元,增长40.07%, 主要为公司系公司筹措资金准备归还即将到期的利用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的资 金储备,导致货币资金较期初增加。 5 / 19 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第三季度报告 截止报告期末应收票据余额为12,568,597.07元,较期初减少8,962,824.10元,降低41.63%, 主要为公司报告期末收到的应收票据暂未支付的票据减少所致。 截止报告期末预付款项余额为28,893,299.64元,较期初增加17,956,326.72元,增长164.18%, 主要原因为随着国家环保督查力度的加大,部分原材料供货紧张,为了保证充足的原材料供应, 公司预付材料款增加所致。 截止报告期末存货余额为202,768,379.29元,较期初增加58,244,615.50元,增长40.30%,主 要为公司加大了部分原材料的采购,原材料库存有所增加,另外公司募投项目之一的江苏石岛玻 璃有限公司报告期投产,故存货较期初有所增加。 截止报告期末其他流动资产余额为61,872,993.50元,较期初减少74,776,561.95元,降低 54.72%,减少的主要原因为报告期末公司购买的理财产品到期,其他流动资产减少所致。 截止报告期末可供出售金融资产余额为16,500,000.00元,较期初增加16,500,000.00元,增 加100.00%,增加的主要原因为公司参与认购壹玖壹玖(830993)定向增发的股份550,000股,以 每股35.16元的价格以现金方式总认购额为1933.80万元,占壹玖壹玖本次增发前总股本的0.60%, 2017年3月2日,完成上述认购的股权登记程序。公司将该项投资确认为可供出售金融资产所致。 截止报告期末工程物资余额为2,661,350.54元,较期初减少16,741,743.17元,降低86.28%, 减少的主要原因为,随着募投项目之一的甘肃石岛玻璃有限公司项目的进一步施工和安装,工程 物资已经安装进入在建工程,故工程物资余额减少。 截止报告期末短期借款余额为815,814,875.00元,较期初增加358,814,875.00元,增长78.52%, 增加的主要原因为公司短期借款增加所致。 截止报告期末应付票据余额为 100,054,456.50 元,较期初减少 43,390,019.20 元,降低 30.25%, 减少的主要原因为公司期初办理的承兑汇票到期,应付票据余额减少所致。 截止报告期末预收款项余额为34,583,696.54元,较期初增加14,642,105.99元,增长73.42%, 随着各种原材料包装物人工成本的增加,公司产品价格也有一定幅度的增加,部分客户支付预付 款增加致使预收款项的增加。 截止报告期末应付利息余额为1,129,907.33元,较期初增加283,553.20元,增长33.50%,主 要为公司短期借款的增加,预计应付利息增加所致。 截止报告期末其他应付款余额为1,742,836.98元,较期初减少3,893,664.74元,降低69.08%, 减少的主要原因为其他应付款项减少所致。 截止报告期末递延收益余额为11,406,760.72元,较期初减少20,199,092.72元,降低63.91%, 主要系根据新颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,将未摊销完的递延收益中与资 产相关的政府补助冲减了相关资产的账面价值所致。 截止报告期末实收资本(或股本)余额为319,948,070.00元,较期初增加196,891,120.00元, 增长160.00%,主要系本期公司利润分配,每10股送16股。股本增加所致。 截止报告期末其他综合收益余额为-2,412,300.00元,较期初减少2,412,300.00元,降低 100.00%,主要系公司参与认购壹玖壹玖(830993)定向增发的股票550,000股,以每股35.16元的 价格以现金方式总认购额为1933.80万元,报告期末计算综合收益所致。 截止报告期末税金及附加本期发生额为11,798,502.26元,较上年同期增加8,938,465.62元, 增长312.53%,主要系根据税法的相关变化,自2016年5月1日起将原计入管理费用的房产税、土地 税、印花税等税费直接计入税金及附加,导致本期税金及附加的本期发生额较上年同期大幅增长。 截止报告期末投资收益本期发生额为2,758,465.75元,较上年同期增加2,325,863.00元,增 长537.64%,主要系本期利用暂时闲置的募集资金购买了理财产品,增加了投资收益所致。 截止报告期末营业外收入本期发生额为5,985,149.66元,较上年同期减少6,184,262.40元, 降低50.82%,主要系公司收到的政府补助较上年减少所致。 6 / 19 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第三季度报告 截止报告期末收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为3,394,688.19元,较上年同期 减少9,192,735.16元,降低73.03%, 截止报告期末购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为292,569,679.34元,较上年同期 增加128,456,737.88元,增长78.27%,主要原因系随着国家环保督查力度的加大,部分原材料供 货紧张,为了保证充足的原材料供应,公司预付材料款增加,支付的采购资金增加所致。 截止报告期末支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为69,026,284.25元,较上年同期 增加17,428,709.81元,增长33.78%,本期职工工资及社保费较上年同期增加所致。 截止报告期末收回投资所收到的现金本期发生额为270,000,000.00元,较上年同期增加 207,550,000.00元,增长332.35%,主要原因系上年同期购买的理财产品部分未到期,在报告期内 到期,故本期收回投资收到的现金较上期增加所致。 截止报告期末取得投资收益所收到的现金本期发生额为2,758,465.75元,较上年同期增加 2,325,863.00元,增长537.64%,主要原因系上年同期购买的理财产品部分未到期,投资收益少, 部分理财产品本期到期,收到的投资收益较上年同期增加所致。 截止报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额本期发生额为 76,000.00元,较上年同期减少52,062,230.03元,降低99.85%,主要系本期公司处置资产很少, 收到的现金也很少所致。 截 止 报 告 期 末 投 资 支 付 的 现 金 本 期 发 生 额 为 176,500,000.00 元 , 较 上 年 同 期 减 少 102,288,000.00元,减低36.69%,主要为上期购买的理财产品较本期多所致。 截 止报 告期 末取 得借款收 到的 现金 本期 发生额为 821,814,875.00元 ,较上 年同 期增 加 229,314,875.00元,增长38.70%,主要为本期收到的银行借款较上年同期增加所致 截止报告期末收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为146,904,616.55元,较上年同期 增加69,664,616.55元,增长90.19%,主要为本期收到融资租赁款增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 截止报告期末,公司非公开发行股票募投项目之一甘肃石岛高档玻璃制品建设项目一期工程 主要设备按计划基本安装完毕。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 山东华鹏玻璃股份有限公司 法定代表人 张德华 日期 2017 年 10 月 25 日 7 / 19 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 287,322,480.76 205,133,697.67 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,568,597.07 21,531,421.17 应收账款 291,627,077.55 235,381,446.58 预付款项 28,893,299.64 10,936,972.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 46,532,934.80 44,502,580.71 买入返售金融资产 存货 202,768,379.29 144,523,763.79 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 61,872,993.50 136,649,555.45 流动资产合计 931,585,762.61 798,659,438.29 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 16,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 5,795,097.91 5,939,196.00 固定资产 960,329,527.86 741,384,523.83 在建工程 645,794,085.38 688,196,794.85 8 / 19 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第三季度报告 工程物资 2,661,350.54 19,403,093.71 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 214,988,979.79 217,322,923.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,382,890.73 6,013,247.69 递延所得税资产 9,591,064.19 7,783,446.94 其他非流动资产 249,679,633.09 217,276,845.55 非流动资产合计 2,110,722,629.49 1,903,320,072.13 资产总计 3,042,308,392.10 2,701,979,510.42 流动负债: 短期借款 815,814,875.00 457,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 100,054,456.50 143,444,475.70 应付账款 406,809,331.44 374,045,098.95 预收款项 34,583,696.54 19,941,590.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 672,790.31 859,080.94 应交税费 14,697,769.90 12,030,846.50 应付利息 1,129,907.33 846,354.13 应付股利 其他应付款 1,742,836.98 5,636,501.72 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 115,748,510.76 125,557,102.80 其他流动负债 流动负债合计 1,491,254,174.76 1,139,361,051.29 非流动负债: 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 其中:优先股 9 / 19 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第三季度报告 永续债 长期应付款 119,547,452.19 118,727,834.39 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 11,406,760.72 31,605,853.44 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 160,954,212.91 180,333,687.83 负债合计 1,652,208,387.67 1,319,694,739.12 所有者权益 股本 319,948,070.00 123,056,950.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 603,136,267.25 800,027,387.25 减:库存股 其他综合收益 -2,412,300.00 专项储备 盈余公积 28,138,057.66 28,138,057.66 一般风险准备 未分配利润 405,930,857.83 396,027,329.55 归属于母公司所有者权益合计 1,354,740,952.74 1,347,249,724.46 少数股东权益 35,359,051.69 35,035,046.84 所有者权益合计 1,390,100,004.43 1,382,284,771.30 负债和所有者权益总计 3,042,308,392.10 2,701,979,510.42 法定代表人:张德华 主管会计工作负责人:王代永 会计机构负责人:刘洪波 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 246,192,442.02 162,431,536.10 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,760,000.00 12,579,043.75 应收账款 154,942,509.00 135,970,490.04 预付款项 6,818,602.66 6,090,995.91 应收利息 10 / 19 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第三季度报告 应收股利 其他应收款 750,890,580.62 564,711,577.04 存货 80,426,887.15 61,835,876.22 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,126,798.17 101,167,112.78 流动资产合计 1,246,157,819.62 1,044,786,631.84 非流动资产: 可供出售金融资产 16,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 101,350,000.00 101,350,000.00 投资性房地产 固定资产 394,408,043.20 445,436,189.12 在建工程 328,858,304.45 234,634,509.68 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 86,787,552.75 86,928,734.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,382,890.73 6,013,247.69 递延所得税资产 3,472,158.49 2,007,014.22 其他非流动资产 233,410,860.13 182,394,027.88 非流动资产合计 1,170,169,809.75 1,058,763,723.31 资产总计 2,416,327,629.37 2,103,550,355.15 流动负债: 短期借款 805,814,875.00 447,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 62,230,786.00 103,806,750.00 应付账款 167,134,643.86 173,357,532.72 预收款项 16,668,599.32 11,695,503.21 应付职工薪酬 应交税费 4,891,434.57 3,213,876.34 应付利息 820,609.73 472,120.00 应付股利 其他应付款 4,422,328.49 3,182,594.60 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 108,248,510.76 95,557,102.80 11 / 19 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017 年第三季度报告 其他流动负债 流动负债合计 1,170,231,787.73 838,285,479.67 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 119,547,452.19 118,727,8

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