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新城控股2016年年度报告(108)

时间:2018-02-13 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
对于在活跃市场上交易的金融工具,本集团以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值

  对于在活跃市场上交易的金融工具,本集团以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、 EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

   233/ 249

   2016 年年度报告

  对于投资性房地产,本集团委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括租金收益模型和可比市场法等。所使用的输入值主要包括租金增长率、资本化率和单位价格等。上述第三层次资产变动如下:

   单位:元 币种:人民币

   其他非流动资 可供出售金融 投资性房地产

   产-股权优先 资产— 权益 已完工的物业 开发中的物业 合计

   购买权 工具

  2016 年 1 233 985 262 6 769 000 000 4 085 000 000 11 087 985 262

  月 1 日 , , , , , , , , , , ,

  本年增加 142, 774, 809 62, 500, 000 4, 054, 934, 396 -793, 258, 138 3, 466, 951, 067

  收回投资 -3, 420, 000 -3, 420, 000

  存货转换

  为投资性

  房地产

  本年处置 -1, 191, 000, 000 -1, 191, 000, 000

  计入损益 11 840 000 395 891 496 186 258 138 593 989 634

  的利得 , , , , , , , ,

  计入其他

  综合收益

  的税前利

  得

  2016 年

  12 月 31 154, 614, 809 293, 065, 262 10, 028, 825, 892 3, 478, 000, 000 13, 954, 505, 963

  日

  2016 年

  12 月 31

  日仍持有

  的资产计

  入 2016

  年度损益 11 840 000 395 891 496 186 258 138 593 989 634

  的未实现 , , , , , , , ,

  利得或损

  失的变动

  — 公允

  价值变动

  收益

  计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益、资产减值损失等项目。

   单位:元 币种:人民币

   可供出售金融资 投资性房地产 合计

   产—权益工具 已完工的物业 开发中的物业

  2015 年 1 月 1 日 259, 628, 913 4, 361, 000, 000 1, 575, 000, 000 6, 195, 628, 913

  本年增加 1, 100, 000 2, 022, 766, 449 2, 001, 258, 556 4, 025, 125, 005

  收回投资 -13, 743, 651 -13, 743, 651

  存货转换为投资性房地 78 868 863 78 868 863

  产 , , , ,

  本年处置

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   2016 年年度报告

  计入损益的利得 306, 364, 688 508, 741, 444 815, 106, 132

  计入其他综合收益的税 -13 000 000 -13 000 000

  前利得 , , , ,

  2015 年 12 月 31 日 233, 985, 262 6, 769, 000, 000 4, 085, 000, 000 11, 087, 985, 262

   2015 年 12 月 31 日仍持

  有的资产计入2015年度

  损益的未实现利得或损 306, 364, 688 508, 741, 444 815, 106, 132

  失的变动— 公允价值

  变动收益

  本集团由财务部门负责金融资产及金融负债的估值工作,同时委托外部独立评估师对本集团投资

  性房地产的公允价值进行评估。上述估值结果由本集团财务部门进行独立验证及账务处理,并基

  于经验证的估值结果编制与公允价值有关的披露信息。

  第三层次公允价值计量的相关信息如下:

   单位:元 币种:人民币

   输入值

   与公允 可观

   价值之 察/不

   2016 年 12 月 31 间的关 可观

   日公允价值 估值技术 名称 范围 系 察

  其他非

  流动资

  产—

  股权优 不可

  先购买 154, 614, 809 市场法 资产波动率 15% 正相关 观察

  权

   整售折扣率 10% 负相关 不可

   观察

   无风险收益率 2 64%-2 66% 正相关 不可

   . . 观察

  可供出

  售金融

  资产—

  权益工 293 065 262 市场法 市净率 1 3-2 6 正相关 不可

  具 , , . . 观察

  投资性

  房地产

  —

  已完工 10 028 825 892 投资法 租期收益率 4 0%-6 0% 负相关 不可

  的物业 , , , . . 观察

   复归收益率 4 5%-6 0% 负相关 不可

   . . 观察

   每月 32 元/平方米 不可

   市场单位租金 至每月 359 元/平 正相关 观察

   方米

  开发中 3 478 000 000 投资法 复归收益率 6 0%-6 5% 负相关 不可

  的物业 , , , . . 观察

   235/ 249

   2016 年年度报告

   每月 18 元/平方米 不可

   市场单位租金 至每月 176 元/平 正相关 观察

   方米

   至完工的预计 74, 297, 138 元至 负相关 不可

   建设成本 505, 110, 555 元 观察

   持有及开发物 不可

   业至完工所需 10%-30% 负相关 观察

   的预计利润率

   单位:元 币种:人民币

   输入值

   与公允 可观

   价值之 察/不

   2015年 12 月 31 间的关 可观

   日公允价值 估值技术 名称 范围 系 察

  可供出售

  金融资产

  —

  权益工具 233 985 262 市场法 市净率 1 3-1 7 正相关 不可

   , , . . 观察

  投资性房

  地产—

  已完工的 6 769 000 000 投资法 租期收益率 4 0%-5 5% 负相关 不可

  物业 , , , . . 观察

   复归收益率 5 5%-6 5% 负相关 不可

   . . 观察

   每月 32 元/平方米 不可

   市场单位租金 至每月 352 元/平 正相关 观察

   方米

  开发中的 4 085 000 000 投资法 复归收益率 6 50% 负相关 不可

  物业 , , , . 观察

   每月 23 元/平方米 不可

   市场单位租金 至每月 190 元/平 正相关 观察

   方米

   至完工的预计 203, 434, 830 元至 负相关 不可

   建设成本 394, 537, 828 元 观察

   持有及开发物 不可十四、 资本管理

   业至完工所需 13%-25% 负相关 观察

   的预计利润率

(责任编辑:admin)
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