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新城控股2016年年度报告(109)

时间:2018-02-13 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

  本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

  为了维持或调整资本结构,本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

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   2016 年年度报告

  本集团在满足国家相关规定的情况下,利用资产负债比率监控资本。该比率按照债务净额除以资本总额计算,债务净额为借款总额 (包括应付债券)减去现金及现金等价物,资本总额按合并资产负债表中所列示的权益总额加上债务净额计算。

  于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日,本集团的资产负债比率列示如下:

   单位:元 币种:人民币

   2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

  资产负债比率 41. 38% 31. 78%

  十五、 母公司财务报表主要项目注释

  (1) 其他应收款

   单位:元 币种:人民币

   2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

  关联方往来款 35, 695, 898, 397 8, 440, 902, 000

  其他 55, 809, 027 17, 044, 179

   35, 751, 707, 424 8, 457, 946, 179

  (a) 其他应收款账龄分析如下:

   单位:元 币种:人民币

   2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

  一年以内 31, 374, 575, 378 8, 456, 066, 854

  一到二年 4, 375, 252, 721

  二到三年 1, 081, 062

  三到四年 1, 081, 062 798, 263

  四到五年 798, 263

   35, 751, 707, 424 8, 457, 946, 179

  于 2016 年 12 月 31 日,应收账款 0 元 (2015 年 12 月 31 日﹕ 1, 879, 325 元) 已逾期,但基于对欠

  款方财务状况及其信用记录的分析,本公司认为这部分款项可以收回,没有发生减值,故未单独

  计提减值准备。这部分逾期应收账款的账龄均为一年以上。

  (b) 其他应收款分类披露:

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   期末余额 期初余额

   账面余额 坏账准备 账 账面余额 坏账准备 账

   类别 比例 金 计提比 面 比例 金 计提比 面

   金额 (%) 额 例 (%) 价 金额 (%) 额 例 (%) 价

   值 值

  单项金额重大并单独

  计提坏账准备的其他

  应收款

  按信用风险特征组合 35, 751, 707, 424 100 8, 457, 946, 179 100

  计提坏账准备的其他

  应收款

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   2016 年年度报告

  单项金额不重大但单

  独计提坏账准备的其

  他应收款

   合计 35, 751, 707, 424 / / 8, 457, 946, 179 / /

  (c) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

  □适用 √ 不适用

  于 2016 年 12 月 31 日, 本公司单项金额重大的其他应收款无需单独计提坏账准备 (2015 年 12 月

  31 日:无) 。组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

  □适用 √ 不适用组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

  □适用 √ 不适用于 2016 年 12 月 31 日,本公司无需按组合计提坏账准备 (2015 年 12 月 31 日:无) 。

  组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

  □适用 √ 不适用(d) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

  其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

  □适用 √ 不适用2016 年度,本公司无收回或转回以前年度计提的坏账准备(2015 年度:无) 。

  (e) 本期实际核销的其他应收款情况

  □适用 √ 不适用2016 年度,本公司未核销其他应收款(2015 年度:无) 。

  (f) 其他应收款按款项性质分类情况

  □适用 √ 不适用(g) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   占其他应收款期末 坏账

   单位名称 款项的性 期末余额 账龄 余额合计数的比例 准备

   质 (%) 期末

   余额

  新城万博置业有限 关联方往 6, 898, 588, 104 一年以内 19

  公司 来款

  上海吾悦投资管理 关联方往 3, 215, 985, 192 一年以内 9

  有限公司 来款

  上海新城万嘉房地 关联方往 3, 023, 587, 743 一年以内 8

  产有限公司 来款

  天津新城宝郡房地 关联方往 1, 894, 719, 982 一年以内 5

  产开发有限公司 来款

  衢州万博房地产发 关联方往 1, 500, 000, 000 一年以内 4

  展有限公司 来款

   合计 / 16, 532, 881, 021 / 45

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   2016 年年度报告

   单位:元 币种:人民币

   2015 年 12 月 31 日

   性质 金额 账龄 占其他应收款余 坏账准

   额总额比例 备

  香港吾悦发展有限公司 关联方往 一年以内 12%

   来款 1, 000, 000, 000

  南昌新城悦盛房地产发 关联方往 716, 000, 000 一年以内 8%

  展有限公司 来款

  南京新城创隆房地产有 关联方往 700, 000, 000 一年以内 8%

  限公司 来款

  上海新城创域房地产有 关联方往 680, 000, 000 一年以内 8%

  限公司 来款

  海口新城万博房地产发 关联方往 589, 210, 000 一年以内 7%

  展有限公司 来款

   3, 685, 210, 000 43%

  (h) 涉及政府补助的应收款项

  □适用 √ 不适用于 2016 年 12 月 31 日,本公司无按照应收金额确认的政府补助 (2015 年 12 月 31 日:无) 。

  (i) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

  □适用 √ 不适用(j) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

  □适用 √ 不适用

  其他说明:

  □适用 √ 不适用(2) 长期股权投资

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   2016年年度报告

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

   账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

  对子公司投资 5, 720,082,262 5, 720,082,262 6,472, 735, 794 6,472, 735, 794

  对联营、合营企业投资 75,916, 550 75,916, 550

   合计 5, 795,998,812 5, 795,998,812 6,472, 735, 794 6,472, 735, 794

  (a) 对子公司投资√适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本年宣告分派的现金

   红利(附注十五(6))

  新城万博置业有限公司 680,000,000 580,000,000 1, 260,000,000

  常州新城房产开发有限公司 1, 140,897,285 1, 140,897,285

  上海嘉牧投资管理有限公司 586,000,000 586,000,000

  济南天鸿永业房地产开发有限公司 542, 163,977 542, 163,977

  无锡新城万嘉置业有限公司 420,000,000 420,000,000

  杭州新城创宏房地产开发有限公司 400,000,000 400,000,000

  杭州松睿实业有限公司 380,000,000 380,000,000

  杭州新城鼎宏房地产开发有限公司 356,000,000 356,000,000

  常州新城金郡房地产有限公司 129, 780,000 129, 780,000

  杭州新城创盛房地产开发有限公司 100,000,000 100,000,000

  昆山新城创域房地产有限公司 150,000,000 100,000,000 50,000,000

  新城商业管理集团有限公司 50,000,000 50,000,000

  青岛新城创置房地产有限公司 50,000,000 50,000,000

  济南新城创置房地产开发有限公司 50,000,000 50,000,000

  上海新城万嘉房地产有限公司 41,000,000 41,000,000

  南京新城万嘉房地产有限公司 31,000,000 31,000,000

  常州新龙创置房地产开发有限公司 293,440,000 264,000,000 29,440,000

   240/ 249

   2016年年度报告

  苏州新城创佳置业有限公司 20,000,000 20,000,000

  北京新城创置房地产开发有限公司 20,000,000 20,000,000

  南京新城创置房地产有限公司 12,000,000 12,000,000

  上海东郡房地产开发有限公司 10,000,000 10,000,000

  武汉新城创置置业有限公司 10,000,000 10,000,000

  香港汇盛发展有限公司 7,951,000 7,951,000

  常州新城东郡房地产开发有限公司 6,000,000 6,000,000

  常州新城东昇房地产开发有限公司 6,000,000 6,000,000 36,000,000

  金坛新城万郡置业有限公司 5,000,000 5,000,000

  苏州新城万嘉房地产有限公司 10,000,000 8,000,000 2,000,000

  常州新城万嘉建筑设计有限公司 1, 200,000 1, 200,000

  常州万嘉置业咨询有限公司 1,000,000 1,000,000

  常州新城资产经营管理有限公司 900,000 900,000

  常州万方新城房地产开发有限公司 16, 500,000 15, 750,000 750,000 1, 250,000

  常州新城科达投资咨询有限公司 500,000 500,000

  常州新城经典建筑设计有限公司 500,000 500,000

  江苏新城地产股份有限公司 5, 578, 784, 794 -5, 578, 784, 794

   合计 6,472, 735, 794 -364,903, 532 387, 750,000 5, 720,082,262 37, 250,000

  (b) 对联营、合营企业投资

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   投资 期初 本期增减变动 期末 减值准备期末余额

   单位 余额 吸收合并 追加投资 权益法下确认的投资损益 计提减值准备 余额

  一、合营企业

  上海松铭房地产开发有限公司 38,400,000 -12, 229, 120 26, 170,880

  天津新城宝郡房地产开发有限公司 50,000,000 -254, 330 49, 745,670

  小计 38,400,000 50,000,000 -12,483,450 75,916, 550

   合计 38,400,000 50,000,000 -12,483,450 75,916, 550

  按权益法调整的净损益详见(附注十五(8))其他说明:

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   2016 年年度报告

  对子公司投资本期增加与本期减少明细:

   单位:元 币种:人民币

   子公司名称 本期增加 本期减少

   吸收合并 增加投资 小计 减少投资

  新城万博置业有限公司 580, 000, 000 580, 000, 000

  常州新城房产开发有限公 1 140 897 285 1 140 897 285

  司 , , , , , ,

  上海嘉牧投资管理有限公 586 000 000 586 000 000

  司 , , , ,

  济南天鸿永业房地产开发 542 163 977 542 163 977

  有限公司 , , , ,

  无锡新城万嘉置业有限公 420 000 000 420 000 000

  司 , , , ,

  杭州新城创宏房地产开发 400 000 000 400 000 000

  有限公司 , , , ,

  杭州松睿实业有限公司 380, 000, 000 380, 000, 000

  杭州新城鼎宏房地产开发 356 000 000 356 000 000

  有限公司 , , , ,

  常州新城金郡房地产有限 129 780 000 129 780 000

  公司 , , , ,

  杭州新城创盛房地产开发 100 000 000 100 000 000

  有限公司 , , , ,

  昆山新城创域房地产有限 -100 000 000

  公司 , ,

  新城商业管理集团有限公

  司

  青岛新城创置房地产有限 10 000 000 40 000 000 50 000 000

  公司 , , , , , ,

  济南新城创置房地产开发 50 000 000 50 000 000

  有限公司 , , , ,

  上海新城万嘉房地产有限 41 000 000 41 000 000

  公司 , , , ,

  南京新城万嘉房地产有限 31 000 000 31 000 000

  公司 , , , ,

  常州新龙创置房地产开发 293 440 000 293 440 000 -264 000 000

  有限公司 , , , , , ,

  苏州新城创佳置业有限公 20 000 000 20 000 000

  司 , , , ,

  北京新城创置房地产开发 20 000 000 20 000 000

  有限公司 , , , ,

  南京新城创置房地产有限 12 000 000 12 000 000

  公司 , , , ,

  上海东郡房地产开发有限 10 000 000 10 000 000

  公司 , , , ,

  武汉新城创置置业有限公 9 000 000 1 000 000 10 000 000

  司 , , , , , ,

  香港汇盛发展有限公司

  常州新城东郡房地产开发 6, 000, 000 6, 000, 000

   242/ 249

   2016 年年度报告

  有限公司

   常州新城东昇房地产开发 6 000 000 6 000 000

  有限公司 , , , ,

  金坛新城万郡置业有限公

   司

   苏州新城万嘉房地产有限 10 000 000 10 000 000 -8 000 000

   公司 , , , , , ,

   常州新城万嘉建筑设计有 1 200 000 1 200 000

   限公司 , , , ,

   常州万嘉置业咨询有限公 1 000 000 1 000 000

   司 , , , ,

   常州新城资产经营管理有 900 000 900 000

   限公司 , ,

   常州万方新城房地产开发 16 500 000 16 500 000 -15 750 000

  有限公司 , , , , , ,

   常州新城科达投资咨询有

   限公司

   常州新城经典建筑设计有

   限公司

  江苏新城地产股份有限公 -5 578 784 794 -5 578 784 794

   司 , , , , , ,

   合计 -1, 435, 903, 532 1, 071, 000, 000 -364, 903, 532 -387, 750, 000(3) 一年内到期的非流动负债

   单位:元 币种:人民币

   2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

  一年内到期的应付债券 (附注四 (32) ) 3, 987, 577, 125

   (4) 其他流动负债

   单位:元 币种:人民币

   2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

  2016 年公司债券 (第一期) (品种二)(附注四 1 147 389 064

   (32)) , , ,

   243/ 249

   2016年年度报告

  (5) 应付债券

   单位:元 币种:人民币

   2015年 12 月 31 吸收合并 本年新增 溢折价摊销 减:一年内到期的应付 2016年 12 月 31

   日 债券 日

  2013年公司债券(附注(四(32)) 1,988,410, 171 7,462,476 -1,995,872,647

  2015年公司债券 (第一期) (公开发 2 978 474 330 7 352 872 2 985 827 202

  行) (附注(四(32)) , , , , , , , ,

  2015年公司债券 (第一期) (非公开发 1 982 128 509 9 575 969 -1 991 704 478

  行)(附注(四(32)) , , , , , , , ,

  2016年公司债券 (第一期) (品种 1 830 836 000 6 599 370 1 837 435 370

  一)(附注(四(32)) , , , , , , , ,

  2016年公司债券(第二期) (非公开发 1 974 022 400 3 094 262 1 977 116 662

  行))(附注(四(32)) , , , , , , , ,

  2016年公司债券(第三期) (非公开发 498 210 000 238 854 498 448 854

  行)(附注(四(32)) , , , , ,

  2016年公司债券(第四期) (非公开发 2 486 700 000 870 277 2 487 570 277

  行)(附注(四(32)) , , , , , , ,

   4,960,602,839 1,988,410, 171 6, 789, 768,400 35, 194,080 -3,987, 577, 125 9, 786,398,365

   244/ 249

   2016 年年度报告

  (6) 其他应付款

   单位:元 币种:人民币

   2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

  关联方往来款 24, 156, 741, 788 3, 790, 468, 596

  股权激励对象认缴股款 (附注四 (2)) 265, 650, 000

  其他 152, 200, 264 3, 457, 735

   24, 574, 592, 052 3, 793, 926, 331

  (7) 营业收入和营业成本:

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

   收入 成本 收入 成本

  主营业务 58, 393, 704 38, 576, 775

  其他业务 687, 840, 735 432, 166, 450 120, 523, 085 74, 850, 080

   合计 746, 234, 439 470, 743, 225 120, 523, 085 74, 850, 080其他说明:

  主营业务收入和主营业务成本:

   单位:元 币种:人民币

   2016 年度 2015 年度

   主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

  物业销售 (i) 58, 393, 704 38, 576, 775

   (i) 物业销售

   单位:元 币种:人民币

   2016 年度 2015 年度

   主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

  常州新城南都 58, 393, 704 38, 576, 775

  其他业务收入和其他业务成本:

   单位:元 币种:人民币

   2016 年度 2015 年度

   其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本

  项目服务费 687, 840, 735 432, 166, 450 120, 523, 085 74, 850, 080

  (8) 投资收益

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  成本法核算的长期股权投资收益 37, 250, 000 565, 640, 960

  权益法核算的长期股权投资收益 -12, 483, 450

  处置长期股权投资产生的投资收益

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的

  金融资产在持有期间的投资收益

  处置以公允价值计量且其变动计入当期损

  益的金融资产取得的投资收益

  持有至到期投资在持有期间的投资收益

   245/ 249

   2016 年年度报告

  可供出售金融资产在持有期间的投资收益

  处置可供出售金融资产取得的投资收益

  丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新

  计量产生的利得

   合计 24, 766, 550 565, 640, 960

  本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

  (9) 其他

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