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新城控股2016年年度报告(42)

时间:2018-02-13 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
13 苏新城募集资金已使用完毕, 募集资金的实际使用用途为用于偿还公司债务及补充公司流动资金,与《江苏新城地产股份有限公司公开发行 2013 年公司

   13 苏新城募集资金已使用完毕, 募集资金的实际使用用途为用于偿还公司债务及补充公司流动资金,与《江苏新城地产股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》约定的募集资金使用用途一致,与江苏新城股东大会核准的用途一致,但具体使用情况与《江苏新城地产股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》约定的募集资金初步运用计划不完全一致。导致前述不一致的情况的原因为,募集资金到账后,江苏新城根据募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要,对具体偿还计划进行了调整。

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   2016 年年度报告

   15 新城 01 募集资金已使用完毕, 募集资金中的 20. 89 亿元已用于偿还银行借款,其余用于补充流动资金。公司根据募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要,将原用于偿还杭州新城鼎宏房地产开发有限公司 5, 000 万元的款项用于偿还子公司杭州新城创宏房地产开发有限公司 5, 000 万元。除上述情况外, 15 新城 01 募集资金的实际使用计划与《新城控股集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券(第一期)募集说明书》约定的募集资金使用计划一致。

   15 新城 02 募集资金已使用完毕,其中 5 亿元用于偿还发行人向平安银行的借款,该笔款项的使用符合《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券(第一期)募集说明书》的约定。除前述款项外,发行人 15 新城 02 的债券募集资金均用于补充流动资金。

   16 新城 01、 16 新城 02 募集资金已使用完毕, 其中 149, 460 万元用于偿还银行借款,其中,

  公司向南昌新城悦盛房地产发展有限公司支付 1, 125 万元用于偿还银行借款,该笔款项的金额与

   《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)募集说明书》及《新城控

  股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)发行结果公告》约定的募集资金使

  用计划中的金额不完全一致。导致前述不一致的情况的原因为: 募集资金到账后,公司根据募集

  资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要,对具体偿还计划进行了调整。除上述

  情况外, 16 新城 01、 16 新城 02 募集资金的使用与《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016

  年公司债券(第一期)募集说明书》及《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债

  券(第一期)发行结果公告》约定的一致。

   16 新城 03 募集资金已使用完毕,其中 4. 1268 亿元用于偿还银行借款,补充流动资金 15. 8732亿元,与《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)募集说明书》及《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)发行结果公告》约定的一致。

   16 新城 04 募集资金已使用 4. 8 亿,均用于偿还银行借款,余 0. 2 亿拟用于偿还银行借款,尚未使用,募集资金已使用部分与《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第三期)募集说明书》和《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第三期)发行结果公告》 约定的一致。

   16新城05募集资金已使用 24亿,其中 10. 2475亿元用于偿还银行借款,补充流动资金 13. 7525亿元,余 1 亿拟用于偿还银行借款,尚未使用,募集资金已使用部分与《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第四期)募集说明书》和《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第四期)发行结果公告》 约定的一致。

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   2016 年年度报告

  四、 公司债券评级情况

   √适用 □不适用

   根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在债券信用级别有效期内或者债券存续期内,持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素,以对债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

(责任编辑:admin)
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