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新城控股2016年年度报告(43)

时间:2018-02-13 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
在跟踪评级期限内,中诚信证评将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外,自本次评级报告出具之日起,中诚信证评将密切关注

   在跟踪评级期限内,中诚信证评将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外,自本次评级报告出具之日起,中诚信证评将密切关注与公司以及债券有关的信息,如发生可能影响债券信用级别的重大事件,公司将及时通知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。如公司未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评则将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过监管机构规定的网站予以公告。

   报告期内,中诚信证评据此于 2016 年 3 月 22 日出具了 《江苏新城地产股份有限公司 2013年公司债券跟踪评级报告(2016) 》 (信评委函字[2016]跟踪 003 号)、《新城控股集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券(第一期)踪评级报告(2016)》(信评委函字[2016]跟踪 004号)及《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券(第一期)踪评级报告(2016)》(信评委函字[2016]跟踪 005 号)的定期跟踪评级报告。 根据上述跟踪评级报告,中诚信信评认为公司能积极应对市场变化,加大项目销售力度和开发节奏,实现合同销售和结算金额的较快增长,土地储备资源充足,为公司未来经营业绩的保持提供保障,故维持公司 AA+的主体信用评级,评级展望为稳定。

  五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

   √适用 □不适用

   公司发行的公司债券在报告期内未采取增信措施。

   公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内, 公司主营业务经营良好,稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了有利的保障。公司发行的公司债券 “15 新城 01” 在江南农村商业银行常州分行设立专项偿债账户,已于2016 年 11 月 3 日支付了自 2015 年 11 月 3 日至 2016 年 11 月 2 日期间的债券利息;公司发行的公司债券 “15 新城 02” 在中国银行上海市卢湾支行设立了专项偿债账户, 已于 2016 年 11 月 10日支付了自 2015 年 11 月 10 日至 2016 年 11 月 9 日期间的债券利息;公司发行的公司债券 “16新城 01” 在中信银行股份有限公司上海静安支行设立了专项偿债账户,目前该期债券尚未到付息日;公司发行的公司债券 “16 新城 02” 在中信银行股份有限公司上海静安支行设立了专项偿债账户,目前该期债券尚未到付息日;公司发行的公司债券 “16 新城 03” 在平安银行股份有限公司上海九江路支行设立了专项偿债账户,目前该期债券尚未到付息日;公司发行的公司债券 “16 新城04” 在招商银行股份有限公司上海徐家汇支行设立了专项偿债账户,目前该期债券尚未到付息日;公司发行的公司债券 “16 新城 05” 在中信银行股份有限公司上海静安支行设立了专项偿债账户,目前该期债券尚未到付息日 。

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   2016 年年度报告

  六、 公司债券持有人会议召开情况

  □适用 √ 不适用

  七、 公司债券受托管理人履职情况

   √适用 □不适用

   “13 苏新城” 、 “15 新城 01” 、 “15 新城 02” 、 “16 新城 01” 、 “16 新城 02” 、 “16新城 03” 、 “16 新城 04” 、 “16 新城 05” 债券受托管理人皆为中信证券股份有限公司。报告期内,中信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

   《江苏新城地产股份有限公司 2013 年公司债券受托管理人报告(2015 年度)》于 2016 年 3月 11 日披露;《新城控股集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理人报告(2015 年度)》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券受托管理人报告(2015 年度)》于 2016 年 6 月 30 日披露。

   根据发行人 2016 年 1 月 23 日《关于公司股票复牌的提示性公告》及与发行人沟通情况,受托管理人于 2016 年 1 月 28 日就发行人实际控制人接受调查事宜出具并披露了临时受托管理人报告。

   根据发行人《新城控股集团股份有限公司关于当年累计新增借款情况的公告》,受托管理人分别于 2016 年 7 月 23 日、 2016 年 10 月 31 日、 2016 年 11 月 14 日 、 2016 年 12 月 14 日就发行人本年度累计新增借款事项出具并披露了临时受托管理人报告。

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   2016 年年度报告

  八、 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

   √适用 □不适用

   单位:元 币种 :人民币

   主要指标 2016 年 2015 年 本期比上年 变动原因

   同期增减(%)

  息税折旧摊销前利润 5 050 198 093 3 586 801 969 40 80 收入上升导致利润

   , , , , , , . 上升

  流动比率 1 1281 1 2240 -7 84 应付合联营款项上

   . . . 升导致比例下降

   货币资金及其他应

  速动比率 0 4306 0 2459 75 13 收款增加(主要为

   . . . 关联方往来款增

   加)

  资产负债率 84. 14% 79. 54% 5. 78 预收款上升

  EBITDA 全部债务比 5 82% 6 65% -12 52 债务上升导致该比

   . . . 例下降

  利息保障倍数 3 57 2 90 23 24 利润增加,导致利

   . . . 息保障倍数增加

   经营性活动现金增

  现金利息保障倍数 7. 28 0. 80 815. 39 加,导致现金利息

   保障倍数上升

  EBITDA 利息保障倍数 3 69 2 98 23 92 利润增加,导致利

   . . . 息保障倍数增加

  贷款偿还率 100% 100% 0

  利息偿付率 100% 100% 0

  九、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

  □适用 √ 不适用

  十、 公司报告期内的银行授信情况

   √适用 □不适用

(责任编辑:admin)
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