织梦CMS - 轻松建站从此开始!

银河开户   银河娱乐开户   澳门银河娱乐开户【信誉】

当前位置: 主页 > 银河娱乐开户 >

新城控股2016年年度报告(44)

时间:2018-02-13 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好,与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系,间接债务融资能力较强,公司间接控股股东新城发展获得

   本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好,与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系,间接债务融资能力较强,公司间接控股股东新城发展获得了较高的授信额度。截至 2016年 12 月 31 日,新城发展合并口径获得中信银行等各大银行给予的集团授信总额度合计为 498 亿元,其中已使用授信额度 37. 36 亿元,公司可以在上述集团授信总额度内开展融资,以支持业务的发展。

  十一、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

   √适用 □不适用

   报告期内,公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容,合规使用募集资金,按时兑付公司债券利息,未有损害债券投资者利益的情况发生。

  十二、 公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

  □适用 √ 不适用

   93/ 249

   2016 年年度报告

   第十一节 财务报告

   审计报告

  √适用 □不适用

   普华永道中天审字 (2017)第 10055 号

   (第一页,共二页)

  新城控股集团股份有限公司全体股东:

   我们审计了后附的新城控股集团股份有限公司的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

  一、管理层对财务报表的责任

   编制和公允列报财务报表是新城控股集团股份有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;

  (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任

   我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

   审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

   我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

   94/ 249

   2016 年年度报告

   审计报告 (续)

   普华永道中天审字 (2017)第 10055 号

   (第二页,共二页)三、审计意见

   我们认为,上述新城控股集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新城控股集团股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

   普华永道中天会计师事务所 注册会计师

   (特殊普通合伙) 秦洁

   中国 上海市 注册会计师

   2017 年 2 月 23 日 王礼欣

   95/ 249

   2016 年年度报告

  财务报表

   合并资产负债表

   2016 年 12 月 31 日

  编制单位: 新城控股集团股份有限公司

   单位:元 币种 :人民币

   项目 附注 期末余额 期初余额

  流动资产:

   货币资金 四 13, 401, 404, 905 6, 469, 420, 829

   (1)(2)

   结算备付金

   拆出资金

   以公允价值计量且其变动计入当期

  损益的金融资产

   衍生金融资产

   应收票据 四 (3) 5, 000, 000 17, 570, 050

   应收账款 四 (4) 25, 912, 671 5, 605, 670

   预付款项 四 (6) 7, 480, 655, 852 6, 874, 853, 721

   应收保费

   应收分保账款

   应收分保合同准备金

   应收利息

   应收股利

   其他应收款 四 (5) 17, 173, 425, 203 3, 840, 530, 474

   买入返售金融资产

   存货 四 (7) 39, 492, 552, 785 32, 727, 726, 899

   划分为持有待售的资产

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产 四 (8) 2, 595, 392, 480 1, 499, 561, 103

   流动资产合计 80, 174, 343, 896 51, 435, 268, 746

  非流动资产:

   发放贷款和垫款

   可供出售金融资产 四 (9) 293, 065, 262 233, 985, 262

   持有至到期投资

   长期应收款 四 (10) 163, 696, 425 119, 792, 898

   长期股权投资 四 (11) 4, 549, 880, 125 2, 189, 360, 310

   投资性房地产 四 (12) 13, 506, 825, 892 10, 854, 000, 000

   固定资产 四 (13) 1, 885, 864, 133 1, 928, 734, 816

   在建工程

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产 四 (14) 92, 941, 334 79, 180, 141

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用 四 (15) 26, 043, 635 41, 833, 209

   递延所得税资产 四 (16) 772, 749, 496 552, 712, 567

   96/ 249

   2016 年年度报告

   其他非流动资产 四 (17) 1, 705, 197, 294 367, 247, 647

   非流动资产合计 22, 996, 263, 596 16, 366, 846, 850

   资产总计 103, 170, 607, 492 67, 802, 115, 596

  流动负债:

   短期借款 四 (19) 778, 615, 000 161, 000, 000

   向中央银行借款

   吸收存款及同业存放

   拆入资金

   以公允价值计量且其变动计入当期

  损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据 四 (20) 1, 660, 613, 542 451, 523, 230

   应付账款 四 (21) 12, 107, 570, 013 11, 481, 458, 627

   预收款项 四 (22) 29, 828, 457, 266 15, 849, 354, 917

   卖出回购金融资产款

   应付手续费及佣金

   应付职工薪酬 四 (23) 450, 519, 597 140, 943, 765

   应交税费 四 (24) 1, 784, 923, 840 1, 182, 429, 214

   应付利息 四 (25) 306, 215, 234 140, 220, 696

   应付股利 四 (26) 805, 000

   其他应付款 四 (27) 15, 498, 209, 491 11, 276, 363, 594

   应付分保账款

   保险合同准备金

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   划分为持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债 四 (28) 6, 533, 149, 335 634, 200, 000

   其他流动负债 四 (29) 2, 124, 063, 490 704, 323, 327

   流动负债合计 71, 072, 336, 808 42, 022, 622, 370

  非流动负债:

   长期借款 四 (30) 4, 856, 702, 790 4, 237, 167, 500

   应付债券 四 (31) 9, 786, 398, 365 6, 949, 013, 010

   其中:优先股

   永续债

   长期应付款 36, 670, 220

   长期应付职工薪酬

   专项应付款

   预计负债

   递延收益

   递延所得税负债 四 (16) 1, 050, 544, 984 721, 783, 286

   其他非流动负债

   非流动负债合计 15, 730, 316, 359 11, 907, 963, 796

   负债合计 86, 802, 653, 167 53, 930, 586, 166

  所有者权益

   股本 一、四 2, 258, 984, 186 1, 708, 064, 758

   (32)(a)

   其他权益工具

   其中:优先股

   97/ 249

   2016 年年度报告

   永续债

   资本公积 四 2, 570, 495, 191 2, 925, 918, 000

   (32)(b)

   减:库存股 四 265, 650, 000

   (32)(c)

   其他综合收益 四 (33) 2, 079, 781 44, 158, 522

   专项储备

   盈余公积 四 (34) 67, 649, 146 46, 643, 557

   一般风险准备

   未分配利润 四 (35) 10, 220, 185, 809 7, 406, 433, 876

   归属于母公司所有者权益合计 14, 853, 744, 113 12, 131, 218, 713

   少数股东权益 1, 514, 210, 212 1, 740, 310, 717

   所有者权益合计 16, 367, 954, 325 13, 871, 529, 430

   负债和所有者权益总计 103, 170, 607, 492 67, 802, 115, 596

  法定代表人: 王振华 主管会计工作负责人: 王振华 会计机构负责人: 管有冬

   母公司资产负债表

   2016 年 12 月 31 日

  编制单位:新城控股集团股份有限公司

   单位:元 币种 :人民币

   项目 附注 期末余额 期初余额

  流动资产:

   货币资金 4, 816, 651, 588 310, 703, 549

   以公允价值计量且其变动计入当期

  损益的金融资产

   衍生金融资产

   应收票据

   应收账款

   预付款项 36, 725, 466 495, 637

   应收利息

   应收股利 十五 (6) 500, 000, 000

   其他应收款 十五 (1) 35, 751, 707, 424 8, 457, 946, 179

   存货 20, 064, 217

   划分为持有待售的资产

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产 25, 208

   流动资产合计 40, 625, 173, 903 9, 269, 145, 365

  非流动资产:

   可供出售金融资产

   持有至到期投资

   长期应收款

   长期股权投资 十五 (2) 5, 795, 998, 812 6, 472, 735, 794

   投资性房地产

   固定资产 7, 210, 884 2, 149, 381

   在建工程

   工程物资

   固定资产清理

   98/ 249

   2016 年年度报告

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产 19, 357, 771 2, 333, 375

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用 66, 292 172, 281

   递延所得税资产 30, 430, 316 36, 998, 840

   其他非流动资产 327, 714, 809

   非流动资产合计 6, 180, 778, 884 6, 514, 389, 671

   资产总计 46, 805, 952, 787 15, 783, 535, 036

  流动负债:

   短期借款

   以公允价值计量且其变动计入当期

  损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据

   应付账款 8, 878, 245 46, 235

   预收款项 268, 342

   应付职工薪酬 54, 995, 426 16, 579, 338

   应交税费 25, 468, 168 6, 366, 466

   应付利息 295, 950, 934 39, 166, 667

   应付股利 805, 000

   其他应付款 十五 (6) 24, 574, 592, 052 3, 793, 926, 331

   划分为持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债 十五 (3) 3, 987, 577, 125

   其他流动负债 十五 (4) 1, 147, 389, 064

   流动负债合计 30, 095, 119, 356 3, 856, 890, 037

  非流动负债:

   长期借款

   应付债券 十五 (5) 9, 786, 398, 365 4, 960, 602, 839

   其中:优先股

   永续债

   长期应付款 36, 670, 218

   长期应付职工薪酬

   专项应付款

   预计负债

   递延收益

   递延所得税负债 5, 660, 000

   其他非流动负债

   非流动负债合计 9, 828, 728, 583 4, 960, 602, 839

   负债合计 39, 923, 847, 939 8, 817, 492, 876

  所有者权益:

   股本 一、四 2, 258, 984, 186 1, 708, 064, 758

   (32)

   其他权益工具

   其中:优先股

   永续债

   资本公积 540, 926, 305 4, 791, 541, 830

   99/ 249

   2016 年年度报告

   减:库存股 四 (32) 265, 650, 000

   其他综合收益

   专项储备

   盈余公积 67, 649, 146 46, 643, 557

   未分配利润 4, 280, 195, 211 419, 792, 015

   所有者权益合计 6, 882, 104, 848 6, 966, 042, 160

   负债和所有者权益总计 46, 805, 952, 787 15, 783, 535, 036

  法定代表人: 王振华 主管会计工作负责人: 王振华 会计机构负责人: 管有冬

   合并利润表

   2016 年 1—12 月

   单位:元 币种 :人民币

   项目 附注 本期发生额 上期发生额

  一、营业总收入 27, 969, 282, 458 23, 568, 793, 145

  其中:营业收入 四 (36) 27, 969, 282, 458 23, 568, 793, 145

   利息收入

   已赚保费

   手续费及佣金收入

  二、营业总成本 24, 491, 119, 969 21, 230, 316, 175

  其中:营业成本 四 (36) 20, 174, 155, 904 17, 250, 341, 611

   利息支出

   手续费及佣金支出

   退保金

   赔付支出净额

   提取保险合同准备金净额

   保单红利支出

   分保费用

   税金及附加 四 (37) 1, 742, 055, 272 1, 945, 896, 821

   销售费用 四 (38) 1, 032, 466, 358 787, 267, 069

   管理费用 四 (39) 1, 270, 412, 725 873, 412, 077

   财务费用 四 (40) 272, 029, 710 130, 904, 025

   资产减值损失 四 (42) 242, 494, 572

   加:公允价值变动收益(损失以“-”号 四 (43) 593, 989, 634 815, 106, 132

  填列)

   投资收益(损失以“-”号填列) 四 (44) 159, 772, 688 118, 641, 318

   其中:对联营企业和合营企业的投资 188, 547, 596 61, 363, 410

  收益

   汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4, 231, 924, 811 3, 272, 224, 420

   加:营业外收入 四 (45) 94, 898, 636 26, 493, 037

   其中:非流动资产处置利得 230, 465 21, 261

   减:营业外支出 四 (46) 36, 859, 851 7, 863, 602

   其中:非流动资产处置损失 1, 814, 238 414, 627

  四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填列) 4, 289, 963, 596 3, 290, 853, 855

   减:所得税费用 四 (47) 1, 134, 025, 287 891, 249, 202

  五、净利润(净亏损以 “- ” 号填列) 3, 155, 938, 309 2, 399, 604, 653

   100/ 249

   2016 年年度报告

   归属于母公司所有者的净利润 3, 019, 228, 519 1, 836, 274, 417

   少数股东损益 136, 709, 790 563, 330, 236

  六、其他综合收益的税后净额 四 (33) -9, 750, 000

   归属母公司所有者的其他综合收益的税 -9, 348, 300

  后净额

   (一)以后不能重分类进损益的其他综

  合收益

   1. 重新计量设定受益计划净负债或

  净资产的变动

   2. 权益法下在被投资单位不能重分

  类进损益的其他综合收益中享有的份额

   (二)以后将重分类进损益的其他综合 -9, 348, 300

  收益

   1. 权益法下在被投资单位以后将重

  分类进损益的其他综合收益中享有的份额

   2. 可供出售金融资产公允价值变动 -9, 348, 300

  损益

   3. 持有至到期投资重分类为可供出

  售金融资产损益

   4. 现金流量套期损益的有效部分

   5. 外币财务报表折算差额

   6. 其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后 -401, 700

  净额

  七、综合收益总额 3, 155, 938, 309 2, 389, 854, 653

   归属于母公司所有者的综合收益总额 3, 019, 228, 519 1, 826, 926, 117

   归属于少数股东的综合收益总额 136, 709, 790 562, 928, 536

  八、每股收益:

   (一)基本每股收益(元/股) 四 (48) 1. 36 1. 16

   (二)稀释每股收益(元/股) 四 (48) 1. 36 1. 16

  法定代表人: 王振华 主管会计工作负责人: 王振华 会计机构负责人: 管有冬

   母公司利润表

   2016 年 1—12 月

   单位:元 币种 :人民币

   项目 附注 本期发生额 上期发生额

  一、营业收入 十五 (7) 746, 234, 439 120, 523, 085

   减:营业成本 十五 (7) 470, 743, 225 74, 850, 080

   税金及附加 3, 440, 038 5, 248, 674

   销售费用 764, 848

   管理费用 149, 372, 417 152, 105, 447

   财务费用 -61, 456, 130 22, 685, 342

   资产减值损失

   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 11, 840, 000

   投资收益(损失以“-”号填列) 十五 (8) 24, 766, 550 565, 640, 960

   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -12, 483, 450

  二、营业利润(亏损以“-”号填列) 219, 976, 591 431, 274, 502

   101/ 249

   2016 年年度报告

   加:营业外收入 7, 916, 690 2, 488, 168

   其中:非流动资产处置利得

   减:营业外支出 13, 872 1, 634

   其中:非流动资产处置损失

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 227, 879, 409 433, 761, 036

   减:所得税费用 17, 823, 517 -32, 674, 536

  四、净利润(净亏损以“-”号填列) 210, 055, 892 466, 435, 572

  五、其他综合收益的税后净额

   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

   1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的

  变动

   2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益

  的其他综合收益中享有的份额

   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

   1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损

  益的其他综合收益中享有的份额

   2. 可供出售金融资产公允价值变动损益

   3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资

  产损益

   4. 现金流量套期损益的有效部分

   5. 外币财务报表折算差额

   6. 其他

  六、综合收益总额 210, 055, 892 466, 435, 572

  七、每股收益:

   (一)基本每股收益(元/股)

   (二)稀释每股收益(元/股)

  法定代表人: 王振华 主管会计工作负责人: 王振华 会计机构负责人: 管有冬

   合并现金流量表

   2016 年 1—12 月

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 附注 本期发生额 上期发生额

  一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金 38, 236, 859, 615 26, 330, 095, 267

   客户存款和同业存放款项净增加额

   向中央银行借款净增加额

   向其他金融机构拆入资金净增加额

   收到原保险合同保费取得的现金

   收到再保险业务现金净额

   保户储金及投资款净增加额

   处置以公允价值计量且其变动计入

   当期损益的金融资产净增加额

   收取利息、手续费及佣金的现金

   拆入资金净增加额

   回购业务资金净增加额

   收到的税费返还

   收到其他与经营活动有关的现金 四 604, 660, 522 221, 513, 817

   102/ 249

   2016 年年度报告

   (49)(a)

   经营活动现金流入小计 38, 841, 520, 137 26, 551, 609, 084

   购买商品、接受劳务支付的现金 21, 567, 683, 122 22, 665, 939, 456

   客户贷款及垫款净增加额

   存放中央银行和同业款项净增加额

   支付原保险合同赔付款项的现金

   支付利息、手续费及佣金的现金

   支付保单红利的现金

   支付给职工以及为职工支付的现金 1, 325, 742, 988 942, 364, 268

   支付的各项税费 2, 776, 145, 601 2, 968, 652, 346

   支付其他与经营活动有关的现金 四 5, 074, 743, 832 931, 808, 662

   (49)(b)

   经营活动现金流出小计 30, 744, 315, 543 27, 508, 764, 732

   经营活动产生的现金流量净额 四 8, 097, 204, 594 -957, 155, 648

   (50)(a)

  二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金 4, 120, 000 13, 743, 651

   取得投资收益收到的现金 9, 312, 177 6, 255, 524

   处置固定资产、无形资产和其他长 2, 362, 805 721, 225

  期资产收回的现金净额

   取得子公司收到的现金净额 四 493, 660, 952

   (50)(b)

   处置子公司及其他营业单位收到的 四 1, 572, 790, 730

  现金净额 (50)(b)

   收到其他与投资活动有关的现金 四 44, 995, 546, 073 11, 676, 038, 012

   (49)(c)

   投资活动现金流入小计 47, 077, 792, 737 11, 696, 758, 412

   购建固定资产、无形资产和其他长 2, 951, 370, 684 3, 202, 140, 075

  期资产支付的现金

   投资支付的现金 3, 028, 648, 492 1, 220, 625, 000

   质押贷款净增加额

   取得子公司及其他营业单位支付的 五 (1) 48, 947, 124

  现金净额

   处置子公司支付的现金净额 87, 146, 984

   支付其他与投资活动有关的现金 四 49, 805, 079, 166 7, 935, 831, 948

   (49)(d)

   投资活动现金流出小计 55, 785, 098, 342 12, 494, 691, 131

   投资活动产生的现金流量净额 -8, 707, 305, 605 -797, 932, 719

  三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金 265, 650, 000 564, 786, 801

   其中:子公司吸收少数股东投资收 564, 786, 801

  到的现金

   取得借款收到的现金 10, 887, 550, 469 8, 584, 285, 277

   发行债券收到的现金 7, 928, 594, 400 4, 958, 110, 000

   收到其他与筹资活动有关的现金 四 975, 253, 161 3, 060, 120, 598

   (49)(e)

   筹资活动现金流入小计 20, 057, 048, 030 17, 167, 302, 676

   偿还债务支付的现金 8, 981, 027, 969 10, 418, 057, 109

   103/ 249

   2016 年年度报告

   分配股利、利润或偿付利息支付的 1, 141, 966, 553 1, 035, 624, 774

  现金

   其中:子公司支付给少数股东的股 1, 344, 457 275, 577, 456

  利、利润

   支付其他与筹资活动有关的现金 四 3, 294, 852, 484 2, 681, 476, 522

   (49)(f)

   筹资活动现金流出小计 13, 417, 847, 006 14, 135, 158, 405

   筹资活动产生的现金流量净额 6, 639, 201, 024 3, 032, 144, 271

  四、汇率变动对现金及现金等价物的 712, 882 -14, 501, 127

  影响

  五、现金及现金等价物净增加额 四 6, 029, 812, 895 1, 262, 554, 777

   (50)(a)

   加:期初现金及现金等价物余额 5, 520, 507, 221 4, 257, 952, 444

  六、期末现金及现金等价物余额 四 11, 550, 320, 116 5, 520, 507, 221

   (50)(c)

  法定代表人: 王振华 主管会计工作负责人: 王振华 会计机构负责人: 管有冬

   母公司现金流量表

   2016 年 1—12 月

   单位:元 币种 :人民币

   项目 附注 本期发生额 上期发生额

  一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金 765, 950, 571 120, 523, 085

   收到的税费返还

   收到其他与经营活动有关的现金 12, 983, 869, 307 3, 329, 914, 238

   经营活动现金流入小计 13, 749, 819, 878 3, 450, 437, 323

   购买商品、接受劳务支付的现金 226, 237, 352 75, 312, 427

   支付给职工以及为职工支付的现金 260, 976, 459 88, 288, 345

   支付的各项税费 1, 888, 244 2, 240, 538

   支付其他与经营活动有关的现金 121, 626, 601 81, 228, 974

   经营活动现金流出小计 610, 728, 656 247, 070, 284

   经营活动产生的现金流量净额 13, 139, 091, 222 3, 203, 367, 039

  二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金

   换股吸收合并 316, 426, 656

   取得投资收益收到的现金 537, 250, 000 65, 640, 960

   处置固定资产、无形资产和其他长 326, 457

  期资产收回的现金净额

   处置子公司及其他营业单位收到的

  现金净额

   收到其他与投资活动有关的现金

   投资活动现金流入小计 854, 003, 113 65, 640, 960

   购建固定资产、无形资产和其他长 182, 730, 697 823, 182

  期资产支付的现金

   投资支付的现金 793, 250, 000 88, 100, 000

   取得子公司及其他营业单位支付的

  现金净额

   104/ 249

   2016 年年度报告

   支付其他与投资活动有关的现金 16, 001, 448, 481 7, 825, 897, 360

   投资活动现金流出小计 16, 977, 429, 178 7, 914, 820, 542

   投资活动产生的现金流量净额 -16, 123, 426, 065 -7, 849, 179, 582

  三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金 265, 650, 000

   取得借款收到的现金 2, 300, 000, 000

   发行债券收到的现金 7, 972, 351, 544 4, 958, 110, 001

   收到其他与筹资活动有关的现金 28, 628, 804

   筹资活动现金流入小计 10, 566, 630, 348 4, 958, 110, 001

   偿还债务支付的现金 2, 300, 000, 000

   分配股利、利润或偿付利息支付的 747, 718, 661 25, 553, 186

  现金

   支付其他与筹资活动有关的现金 28, 628, 806

   筹资活动现金流出小计 3, 047, 718, 661 54, 181, 992

   筹资活动产生的现金流量净额 7, 518, 911, 687 4, 903, 928, 009

  四、汇率变动对现金及现金等价物的

  影响

  五、现金及现金等价物净增加额 4, 534, 576, 844 258, 115, 466

   加:期初现金及现金等价物余额 282, 074, 743 23, 959, 277

  六、期末现金及现金等价物余额 4, 816, 651, 587 282, 074, 743

  法定代表人: 王振华 主管会计工作负责人: 王振华 会计机构负责人: 管有冬

   105/ 249

   2016年年度报告

   合并所有者权益变动表

   2016年 1—12 月

   单位:元 币种:人民币

   本期

   归属于母公司所有者权益

   项目 其他权益工具 少数股东权益 所有者权益合计

   股本 优 永 其 资本公积 减:库存股 其他综合收 专项 盈余公积 一般风 未分配利润

   先 续 他 益 储备 险准备

   股 债

  一、上年期末余额 1,708,064,758 2,925,918,000 44,158,522 46,643,557 7,406,433,876 1,740,310,717 13,871,529,430

  加: 会计政策变更

   前期差错更正

   同一控制下企业合并

   其他

  二、本年期初余额 1,708,064,758 2,925,918,000 44,158,522 46,643,557 7,406,433,876 1,740,310,717 13,871,529,430

  三、本期增减变动金额(减 550,919,428 -355,422,809265,650,000 -42,078,741 21,005,589 2,813,751,933 -226,100,505 2,496,424,895

  少以 “-” 号填列)

   (一)综合收益总额 3,019,228,519 136,709,790 3, 155,938,309

  1.净利润 3,019,228,519 136,709,790 3, 155,938,309

  2.其他综合收益

   (二)所有者投入和减少资 38,500,000 156,996,619265,650,000 -42,078,741 -362,270,837 -474,502,959

  本

  1.股东投入的普通股

  2.其他权益工具持有者投

  入资本

  3.股份支付计入所有者权 13,207,180 13,207,180

  益的金额

  4.其他

  7. 股权激励股东缴入资本 38,500,000 227, 150,000265,650,000

  8. 处置子公司导致权益转 -29,410,795 -42,078,741 -2,808,464 -74,298,000

  销

  9. 与少数股东交易 -53,949,766 -359,462,373 -413,412,139

   (三)利润分配 21,005,589 -205,476,586 -539,458 -185,010,455

   106/ 249

   2016年年度报告

  1.提取盈余公积 21,005,589 -21,005,589

  3.对所有者(或股东)的 -184,470,997 -539,458 -185,010,455

  分配

  2.提取一般风险准备

  4.其他

   (四)所有者权益内部结转 512,419,428 -512,419,428

  1.资本公积转增资本(或 512,419,428 -512,419,428

  股本)

  2.盈余公积转增资本(或

  股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

   (五)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

  四、本期期末余额 2,258,984, 186 2,570,495, 191 265,650,000 2,079,781 67,649,146 10,220,185,809 1,514,210,212 16,367,954,325

   上期

   归属于母公司所有者权益

   项目 其他权益工具 少数股东权益 所有者权益合计

   股本 优先 永续 资本公积 减:库其他综合收 专项 盈余公积 一般风 未分配利润

   股 债 其他 存股 益 储备 险准备

  一、上年期末余额 1, 100,000,000 110,655,481 53,506,822 47,653,066 5,645,680,614 5,292,604,099 12,250,100,082

  加: 会计政策变更

   前期差错更正

   同一控制下企业合

  并

   其他

  二、本年期初余额 1, 100,000,000 110,655,481 53,506,822 47,653,066 5,645,680,614 5,292,604,099 12,250,100,082

  三、本期增减变动金额 608,064,758 2,815,262,519 -9,348,300 -1,009,509 1,760,753,262-3,552,293,382 1,621,429,348

   (减少以 “-” 号填列)

   (一)综合收益总额 -9,348,300 1,836,274,417 562,928,536 2,389,854,653

   107/ 249

   2016年年度报告

  1.净利润 1,836,274,417 563,330,236 2,399,604,653

  2.其他综合收益 -9,348,300 -401,700 -9,750,000

   (二)所有者投入和减少 608,064,758 2,815,262,519 -47,653,066 -28,877,598-3,839,644,462 -492,847,849

  资本

  1.股东投入的普通股 -12, 139, 173 745,440,457 733,301,284

  2.其他权益工具持有者

  投入资本

  3.股份支付计入所有者 8, 104,056 8, 104,056

  权益的金额

  4.其他

  5. 股东减少资本 -73,576,059 -1,122,577,130-1,196,153,189

  6. 换股吸收合并 542,064,758 2,882,343,031 -3,462,507,789 -38, 100,000

  7. 股份制改制 66,000,000 10,530,664 -47,653,066 -28,877,598

   (三)利润分配 46,643,557 -46,643,557 -275,577,456 -275,577,456

  1.提取盈余公积 46,643,557 -46,643,557

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东) -275,577,456 -275,577,456

  的分配

  4.其他

   (四)所有者权益内部结

  转

  1.资本公积转增资本(或

  股本)

  2.盈余公积转增资本(或

  股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

   (五)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

  四、本期期末余额 1,708,064,758 2,925,918,000 44,158,522 46,643,557 7,406,433,876 1,740,310,717 13,871,529,430

  法定代表人: 王振华 主管会计工作负责人: 王振华 会计机构负责人: 管有冬

   108/ 249

   2016年年度报告

   母公司所有者权益变动表

   2016年 1—12 月

   单位:元 币种:人民币

   本期

   项目 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合

   优先股 永续债 其他 收益 计

  一、上年期末余额 1,708,064,758 4,791,541,830 46,643,557 419,792,0156,966,042, 160

  加:会计政策变更

   前期差错更正

   其他

  二、本年期初余额 1,708,064,758 4,791,541,830 46,643,557 419,792,0156,966,042, 160

  三、本期增减变动金额(减少 550,919,428 -4,250,615,525265,650,000 21,005,589 3,860,403, 196 -83,937,312

  以 “-” 号填列)

   (一)综合收益总额 210,055,892 210,055,892

  1.净利润 210,055,892 210,055,892

   (二)所有者投入和减少资本 38,500,000 -3,738,196,097265,650,000 3,855,823,887 -109,522,210

  1.股东投入的普通股

  2.其他权益工具持有者投入

  资本

  3.股份支付计入所有者权益

  的金额

  4.其他

  5. 换股吸收合并 -3,965,346,097 3,855,823,887 -109,522,210

  6. 股权激励缴入资本 38,500,000 227, 150,000265,650,000

   (三)利润分配 21,005,589 -205,476,583 -184,470,994

  1.提取盈余公积 21,005,589 -21,005,589

  2.对所有者(或股东)的分 -184,470,994 -184,470,994

  配

  3.其他

   (四)所有者权益内部结转 512,419,428 -512,419,428

  1.资本公积转增资本(或股 512,419,428 -512,419,428

  本)

  2.盈余公积转增资本(或股

  本)

  3.盈余公积弥补亏损

   109/ 249

   2016年年度报告

  4.其他

   (五)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

  四、本期期末余额 2,258,984, 186 540,926,305265,650,000 67,649,1464,280, 195,211 6,882, 104,848

   上期

   项目 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合

   优先股 永续债 其他 收益 计

  一、上年期末余额 1, 100,000,000 47,653,066 28,877,598 1, 176,530,664

  加:会计政策变更

   前期差错更正

   其他

  二、本年期初余额 1, 100,000,000 47,653,066 28,877,598 1, 176,530,664

  三、本期增减变动金额(减少 608,064,758 4,791,541,830 -1,009,509390,914,4175,789,511,496

  以 “-” 号填列)

   (一)综合收益总额 466,435,572 466,435,572

  1.净利润 466,435,572 466,435,572

   (二)所有者投入和减少资本 608,064,758 4,791,541,830 -47,653,066-28,877,5985,323,075,924

  1.股东投入的普通股

  2.其他权益工具持有者投入

  资本

  3.股份支付计入所有者权益

  的金额

  4.其他

  5. 股份制改制 66,000,000 10,530,664 -47,653,066-28,877,598

  6. 换股吸收合并 542,064,758 4,781,011, 166 5,323,075,924

   (三)利润分配 46,643,557-46,643,557

  1.提取盈余公积 46,643,557-46,643,557

  2.对所有者(或股东)的分

  配

  3.其他

   110/ 249

   2016年年度报告

   (四)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股

  本)

  2.盈余公积转增资本(或股

  本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

   (五)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

   (六)其他

  四、本期期末余额 1,708,064,758 4,791,541,830 46,643,557419,792,0156,966,042, 160

  法定代表人: 王振华 主管会计工作负责人: 王振华 会计机构负责人: 管有冬

   111/ 249

   2016 年年度报告

  一、 公司基本情况

  (1) 公司概况

  √适用 □不适用

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容