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新城控股2016年年度报告(62)

时间:2018-02-13 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
根据《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》,收入加预收账款的预计毛利 (5%-15%) 减成本、费用、损失及其他按所得税法调整后的余额为应纳税所得

  根据《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》,收入加预收账款的预计毛利 (5%-15%) 减成本、费用、损失及其他按所得税法调整后的余额为应纳税所得额。预缴部分已确认为其他流动资产,

  并在相关预收账款结转销售收入的年度确认为所得税费用。

  (b) 增值税

  根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 (财税[2016]36 号)及相关规定,自 2016 年 5 月 1 日起,本集团房地产业务适用增值税, 在增值税一般计税方法下, 税率为 11%; 而对于符合资格的老项目,即于 2016 年4 月 30 日或之前开工的房地产开发项目以及出租其 2016 年 4 月 30 日或之前取得的不动产经营租赁服务可选简易计税方法,按销售额或出租收入的 5%计征增值税,但不予扣除任何进项增值税额。 2016 年 5 月 1 日前该业务适用营业税。

  2016 年 5 月 1 日起, 本集团于取得预收款项时按 3%或 5%预缴增值税,预缴时确认为其他流动资产;于结转相关销售收入时抵减相关的应交增值税。

  本集团酒店内商品销售及管理服务等业务亦适用增值税, 税率分别为 17%及 6%。 本集团内的数家子公司为小规模纳税人, 其业务适用增值税, 税率为 3%。

   (c) 营业税

  本集团于 2016 年 5 月 1 日前的房地产业务适用营业税,根据《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实施细则,税率为 5%。

  2016 年 5 月 1 日前, 本集团于取得预收款项时预缴营业税,预缴时确认为其他流动资产,并于结转相关销售收入时确认为税费, 账列税金及附加。

  (d) 土地增值税

  根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》,本集团的房地产业务适用土地增值税。土地增值税按土地增值额部分以 30%至 60%的超率累进税率计算。土地增值额以房产销售收入减去允许扣除之成本,包括土地成本、建筑成本、借款费用、税金及其他可扣除的费用等确定。本集团于取得预收款项时,按照预收款项的 1%-4%预缴土地增值税,预缴部分账列其他流动资产。于确认相关销售收入时,本集团根据 30%至 60%的超率累进税率计算并确认土地增值税,账列税金及附加。

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   2016 年年度报告

   四、 合并财务报表项目附注

   (1)货币资金

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

   库存现金 2, 936, 583 4, 365, 064

   银行存款 11, 547, 383, 533 5, 516, 142, 157

   其他货币资金 1, 851, 084, 789 948, 913, 608

   合计 13, 401, 404, 905 6, 469, 420, 829

   其中:存放在境外的款项总额 1, 002, 049, 923 75, 995, 702

   (2)其他货币资金明细如下:

   单位:元 币种:人民币

   项目 期末余额 期初余额

   为取得银行出具承兑汇票而存入的保证金 750, 538, 942 436, 953, 230

   住房公积金及按揭贷款保证金 116, 718, 995 130, 831, 473

   工程保函保证金 983, 826, 852 150, 693, 018

   为取得借款质押银行的保证金存款 230, 435, 887

   1, 851, 084, 789 948, 913, 608

   (3)应收票据

   应收票据分类列示√适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  银行承兑票据 5, 000, 000 17, 570, 050

  商业承兑票据

   合计 5, 000, 000 17, 570, 050

   (a) 期末公司已质押的应收票据

   □适用 √ 不适用(b) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

   □适用 √ 不适用(c) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

   □适用 √ 不适用其他说明

   □适用 √ 不适用(4)应收账款

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   2016 年年度报告

   单位:元 币种:人民币

   2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

   应收账款 25, 912, 671 5, 605, 670

   减:坏账准备

   25, 912, 671 5, 605, 670

  (a) 应收账款账龄分析如下:

   单位:元 币种:人民币

   2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

   一年以内 23, 597, 009 3, 290, 008

   一到二年 2, 315, 662

   二到三年 2, 315, 662

   25, 912, 671 5, 605, 670

  于 2016 年 12 月 31 日,本集团应收账款 2, 315, 662 元 (2015 年 12 月 31 日﹕ 2, 315, 662 元) 已逾

  期,但基于对欠款方财务状况及其信用记录的分析,本集团认为这部分款项可以收回,没有发生

  减值,故未单独计提减值准备。 这部分逾期应收账款的账龄均为二到三年。

  (b) 应收账款分类披露

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   期末余额 期初余额

   账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

   类别 比例 计提 账面 比例 计提比 账面

   金额 (%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 例 (%) 价值

   (%)

  单项金额重

  大并单独计

  提坏账准备

  的应收账款

  按信用风险 25, 912, 671 100 5, 605, 670 100

  特征组合计

  提坏账准备

  的应收账款

  单项金额不

  重大但单独

  计提坏账准

  备的应收账

  款

   合计 25, 912, 671 / / 5, 605, 670 / /

  (c) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

  □适用 √ 不适用

  (d) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

  □适用 √ 不适用

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   2016 年年度报告

  (e) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

  2016 年度,本集团无收回或转回以前年度计提的坏账准备(2015 年度:无) 。

  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

  □适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

  □适用 √ 不适用(f) 本期实际核销的应收账款情况

  □适用 √ 不适用(g) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

   √适用 □不适用

   单位:元 币种:人民币

   2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

   坏账准 占应收账款 坏账准备 占应收账款

   余额 备金额 余额总额比例 余额 金额 余额总额比

   例

  余额前五名的应收账款总 19 605 053 - 76% 5 120 013 - 91%

  额 , , , ,

  (h) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

  □适用 √ 不适用(i) 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

  □适用 √ 不适用其他说明:

  □适用 √ 不适用(5)其他应收款

   单位:元 币种:人民币

   2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

   应收关联方款项 (附注八 (6)) 10, 951, 910, 500 1, 586, 716, 757

   股权转让保证金(i) 2, 999, 027, 100 30, 000, 000

   合营方往来款 1, 184, 156, 482 242, 986, 667

   土地投标保证金 1, 147, 137, 500 1, 302, 280, 000

   其他保证金 335, 197, 406 163, 822, 048

   住房担保押金 228, 546, 067 215, 067, 181

   代垫款项 132, 952, 707 89, 710, 807

   应收少数股东款项 63, 388, 039 63, 388, 039

   其他 131, 109, 402 146, 558, 975

   17, 173, 425, 203 3, 840, 530, 474

  (i) 合作方往来款为本集团与合营、联营企业的其他股东间的往来款借方余额。

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   2016 年年度报告

  (a) 其他应收款账龄分析如下:

   单位:元 币种:人民币

   2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

   一年以内 16, 788, 571, 458 3, 677, 371, 737

   一到二年 254, 130, 141 130, 160, 746

   二到三年 106, 773, 448 18, 930, 869

   三到四年 15, 976, 594 11, 454, 575

   四到五年 6, 219, 045 1, 780, 321

   五年以上 1, 754, 517 832, 226

   17, 173, 425, 203 3, 840, 530, 474

  于 2016 年 12 月 31 日,其他应收款 0 元 (2015 年 12 月 31 日﹕ 163, 158, 737 元) 已逾期,但基于

  对欠款方财务状况及其信用记录的分析,本集团认为这部分款项可以收回,没有发生减值,故未

  单独计提减值准备。这部分逾期其他应收款的账龄均为一年以上。

  (b) 其他应收款分类披露

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   期末余额 期初余额

   账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

   类别 比例 计提 账面 比例 计提 账面

   金额 (%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 比例 价值

   (%) (%)

  单项金额

  重大并单

  独计提坏

  账准备的

  其他应收

  款

  按信用风

  险特征组

  合计提坏 17 173 425 203 100 3 840 530 474 100

  账准备的 , , , , , ,

  其他应收

  款

  单项金额

  不重大但

  单独计提

  坏账准备

  的其他应

  收款

   合计 17, 173, 425, 203 / / 3, 840, 530, 474 / /

  (c) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

  □适用 √ 不适用

  (d) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

  □适用 √ 不适用

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   2016 年年度报告

  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

  □适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

  □适用 √ 不适用(e) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

  2016 年度,本集团无收回或转回以前年度计提的坏账准备(2015 年度:无) 。

  其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

  □适用 √ 不适用(f) 本期实际核销的其他应收款情况

  □适用 √ 不适用其中重要的其他应收款核销情况:

  □适用 √ 不适用其他应收款核销说明:□适用 √ 不适用(g) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   坏账准

   单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合 备

   计数的比例 (%) 期末余

   额

  青岛产权交易所 股权转让保证 2, 929, 027, 100 一年以内 17

   金

  苏州聿盛房地产开发有限 关联方往来款 2, 562, 860, 000 一年以内 15

  公司

  天津新城宝郡房地产开发 关联方往来款 1, 894, 434, 852 一年以内 11

  有限公司

  南京汇隆房地产有限公司 关联方往来款 1, 153, 222, 920 一年以内 7

  上海新钥投资有限公司 关联方往来款 933, 720, 000 一年以内 5

   合计 / 9, 473, 264, 872 / 55

  于 2015 年 12 月 31 日,本集团按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下:

   单位:元 币种:人民币

   占其他应收款余额总额

   性质 金额 账龄 比例 坏账准备

  苏州市吴江区财政局 土地保证金 818, 000, 000 一年以内 21%

  义乌吾悦房地产发展有限公 关联方代垫款 一年以内

  司 773, 805, 492 20%

  常州市武进区金东方颐养中 关联方代垫款 一年以内

  心 462, 855, 669 12%

  杭州市国土资源局萧山分局 土地保证金 197, 130, 000 一年以内 5%

  青岛卓越新城置业有限公司 关联方代垫款 191, 672, 096 一年以内 5%

   2, 443, 463, 257 63%

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   2016 年年度报告

  (h) 涉及政府补助的应收款项

  □适用 √ 不适用(i) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

  □适用 √ 不适用(j) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

  □适用 √ 不适用其他说明:

  □适用 √ 不适用(6)预付款项

  (a) 预付款项按账龄列示

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   账龄 期末余额 期初余额

   金额 比例 (%) 金额 比例 (%)

  1 年以内 6, 944, 886, 602 93 6, 206, 897, 310 90

  1 至 2 年 104, 849, 893 1 27, 072, 235 0

  2 至 3 年 25, 460, 696 0 52, 653, 142 1

  3 年以上 405, 458, 661 6 588, 231, 034 9

   合计 7, 480, 655, 852 100 6, 874, 853, 721 100

  账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

  于2016年 12 月 31 日账龄超过一年的预付款项为 535, 769, 250元(2015年 12 月 31 日 : 667, 956, 411

  元) ,主要为尚未结清的预付土地出让金。

  (b) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

  √适用 □不适用

   单位:元 币种:人民币

   2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

   金额 占预付款项比例 金额 占预付款项比例

  余额前五名的预付款项总额 5, 873, 654, 000 79% 5, 768, 528, 966 84%

  其他说明

  □适用 √ 不适用(7)存货(a) 存货分类√适用 □不适用

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   2016年年度报告

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

   账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

  原材料

  在产品

  库存商品

  周转材料

  消耗性生物资产

  建造合同形成的已完工未结算资产

  拟开发土地(i) 4, 287, 165,976 4, 287, 165,976 856,947,880 856,947,880

  开发成本(ii) 29,874, 746,609 29,874, 746,609 25,922, 794,411 212, 346,916 25, 710,447,495

  开发产品(iii) 5,623,082,858 292,442,658 5, 330,640,200 6, 572,264,809 411,933, 285 6, 160,331,524

   合计 39, 784,995,443 292,442,658 39,492, 552, 785 33, 352, 007, 100 624, 280, 201 32, 727, 726,899

   (i)拟开发土地

   单位:元 币种:人民币

   项目 预计开工时间 首批(预计) 预计总投资 2016年 2015年

   竣工时间 (万元) 12 月 31 日 12 月 31 日

  青岛胶州地块 2017年04 月 2018年08 月 646, 002 1,091,630,962 -

  嘉兴市嘉善县罗星街道世纪大道北地块 2017年03 月 2019年06 月 157, 306 1,091,437,863 -

  上海青浦区城中南路地块 2017年01 月 2018年06 月 77, 772 533, 779,922 -

  济南历城区田园新城片区B2-2地块 待定 待定 181, 591 480,689,981 -

  常州武进区人民路南地块 2017年02 月 2018年 12 月 130, 250 465, 115,051 -

  昆明五华区普吉街道办事处地块 2017年01 月 2018年 12 月 259,461 458, 773, 341 -

  句容宝华镇宝华村地块 2017年04 月 2019年06 月 69,944 115,853, 778 -

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   2016年年度报告

  常州金坛地块 待定 待定 12, 100 49,885,078 49,885,078

  武汉金银湖街马池中路地块 2016年02 月 2017年 12 月 57,908 - 303,955,826

  济南历城区田园新城片区B2-1 地块 2016年07 月 2019年06 月 167, 612 - 503, 106,976

   4, 287, 165,976 856,947,880

  (ii)开发成本

   单位:元 币种:人民币

   项目 开工时间 预计最新一期 预计总投资 2016年 2015年

   竣工时间 (万元) 12 月 31 日 12 月 31 日

  南京香悦澜山* 2016年 11 月 2017年 10 月 524, 537 2,926,008,683 -

  武汉璟悦城 2015年06 月 2017年05 月 365, 772 2, 225, 165, 704 999,809,433

  嵊州吾悦广场 2015年 11 月 2017年02 月 538,489 1,959,998, 567 787, 288, 547

  南京花漾紫郡 2015年08 月 2017年01 月 201,027 1,661,640, 541 1, 178,872, 214

  南京璞樾和山 2016年 10 月 2018年 12 月 178, 280 1, 399, 358, 217 -

  萧山奥府 2016年04 月 2018年08 月 178, 564 1, 341, 554,043 -

  宁波吾悦广场 2015年 10 月 2017年06 月 436,656 1, 227,916,859 301,688,866

  萧山香悦半岛 2015年 11 月 2017年 12 月 136,087 1,047, 738, 361 829, 552,908

  萧山香悦公馆 2016年09 月 2019年 10 月 172, 385 1,030, 262,865 -

  桐乡吾悦广场 2015年 11 月 2017年06 月 27,919 1,015, 134,044 481,674, 137

  济南香溢紫郡 2015年08 月 2017年 10 月 130,419 980,400, 792 698,942, 596

  安庆吾悦广场* 2015年01 月 2017年05 月 351, 178 917, 319,647 953, 157, 737

  镇江吾悦广场 2015年 11 月 2017年 10 月 258, 277 843, 577,950 258, 727, 217

  济南香溢澜庭 2016年08 月 2018年 12 月 169, 115 822, 256,478 -

  湖北路项目 2015年09 月 2017年 12 月 75,622 773,431, 372 490, 268,875

  南昌吾悦广场* 2014年 10 月 2017年03 月 298,670 754,691,892 1, 519,069,861

  南通香溢紫郡 2014年09 月 2017年06 月 288,020 730,956,822 1, 114, 227, 598

  长春吾悦广场* 2015年03 月 2017年07 月 382, 713 708,926, 389 1,443, 773, 131

  衢州吾悦广场 2015年 10 月 2017年09 月 213, 354 679, 733,005 198,834,484

  杭州峯璟 2015年07 月 2017年05 月 71,925 579,464,921 470, 310,636

   137/ 249

   2016年年度报告

  上海花屿湾 2015年 10 月 2017年05 月 64,989 549,920, 219 287,661,960

  常熟香溢璟庭 2015年 11 月 2017年06 月 75, 701 521,832, 728 399,042, 372

  常州新城帝景* 2008年 10 月 2017年 11 月 338, 159 509,081,801 946,861,947

  新城国际花都* 2011 年08 月 2017年 10 月 410,618 504,476, 359 651, 349,084

  海口吾悦广场* 2015年05 月 2017年06 月 355,830 473,810,600 811,605,037

  常州新城公馆* 2006年09 月 2017年06 月 347, 575 465, 238, 716 302, 597,058

  晋江吾悦广场 2016年04 月 2017年 12 月 230,000 434,874,052 -

  丹阳华府* 2014年02 月 2017年 12 月 449, 547 432, 208, 272 680,070,415

  武汉兴隆国际* 2016年04 月 2018年06 月 76, 201 388, 111, 759 -

  无锡金峻苑 2015年09 月 2017年04 月 38,041 327,933, 385 244,449,819

  常州新城金郡* 2010年04 月 2017年 12 月 182, 162 249, 285, 124 155, 368,495

  上海香溢璟庭* 2014年04 月 2017年 12 月 227,428 214, 511,841 820, 202, 308

  苏州红树湾 2013年09 月 待定 229, 522 188, 141, 747 679, 256,010

  瑞安吾悦广场 2016年09 月 2019年04 月 148,893 151,625,940 -

  吴江吾悦广场* 2016年08 月 2017年 12 月 157,085 135, 363,850 95, 125,890

  昆山香溢紫郡 2012年03 月 待定 185,433 130, 574,923 130, 574,923

  昆山柏丽湾 2014年08 月 待定 102, 196 116, 175,809 99,624,812

  常州吾悦广场* 2010年08 月 待定 323, 788 100,893, 117 96, 128, 351

  如皋吾悦广场 2016年07 月 2018年03 月 95,473 96,681, 244 -

  常州新城域* 2010年04 月 待定 220, 213 72, 163, 226 72,001, 329

  常州新城长岛 2006年 12 月 待定 226,900 66,847, 165 65,900, 723

  常州金色新城 2001 年 12 月 待定 170, 540 37,952, 713 26,494, 204

  金坛吾悦广场* 2015年09 月 2017年02 月 222,801 30, 205, 246 481, 214,636

  南京珑湾花园 2013年 11 月 2016年 11 月 379, 755 - 2, 149,487, 220

  张家港吾悦广场 2014年03 月 2016年06 月 367,614 - 1,007,439, 241

  上海水云间 2015年01 月 2016年06 月 109,933 - 978,470,955

  上海香溢荟苑 2014年 12 月 2016年06 月 77,428 - 736, 714, 139

  杭州西溪逸境 2014年06 月 2016年06 月 78, 387 - 671, 737, 751

  无锡尚东雅园 2010年 12 月 2016年05 月 238,970 - 570,814, 501

  上海金郡A 四期 2014年 10 月 2016年06 月 56, 573 - 441,649, 786

  杭州金玺钰府 2014年 12 月 2016年09 月 47, 740 - 396,935,978

   138/ 249

   2016年年度报告

  其他项目 51, 299,621 197,817, 227

   29,874, 746,609 25,922, 794,411

   * 该等项目分期开发,其中已完工部分结转开发产品,未完工部分为开发成本。

  (iii)开发产品

   单位:元 币种:人民币

   项目 最新一期竣工时间 2015年 12 月 31 日 本年增加及调整 本年减少 2016年 12 月 31 日

  丹阳华府 2016年06 月 262,976,604 868,028, 208 736,678, 592 394, 326, 220

  新城国际花都 2016年 11 月 390,941, 102 357, 166, 336 355,947, 543 392, 159,895

  无锡华东家艺中心 2012年 11 月 392, 325,873 -2, 151,842 14,977, 753 375, 196, 278

  南昌吾悦广场 2016年08 月 - 1, 240,875,973 918, 206,651 322,669, 322

  上海新城金郡 2013年08 月 129, 771,943 629,017, 189 505, 218, 193 253, 570,939

  长春吾悦广场 2016年 10 月 - 1, 298,415,077 1,062,485,914 235,929, 163

  上海悠活城 2013年 11 月 230,813,932 5, 153 7,095, 291 223, 723, 794

  丹徒尚上城 2016年09 月 317,804,991 258, 296,638 364, 517,929 211, 583, 700

  上海香溢璟庭 2015年 12 月 303, 209,052 684, 549,644 782, 326,960 205,431, 736

  上海香溢荟苑 2016年06 月 - 887, 758, 208 706, 175, 274 181, 582,934

  常州新城首府 2013年 12 月 284,993, 187 2,419,686 109, 197,550 178, 215, 323

  张家港吾悦广场 2016年06 月 156,966, 783 1, 319,876,454 1, 311,435,899 165,407, 338

  吴江吾悦广场 2015年 11 月 419, 748,418 117, 552, 192 377,001,062 160, 299, 548

  无锡香溢紫峻 2014年 12 月 153, 342,914 -1,696,850 11, 739,933 139,906, 131

  海口吾悦广场 2016年 12 月 - 1,048,986,903 909,452,453 139, 534,450

  常州新城帝景 2016年 11 月 315, 572,020 562,610,809 742,691, 576 135,491, 253

  安庆吾悦广场 2016年 11 月 - 933,088,051 821, 309,048 111, 779,003

  常州香溢紫郡 2015年08 月 130,607,626 -9,813, 229 18,666,046 102, 128, 351

  常州春天里 2015年06 月 291,994,813 14, 107,636 214,462, 712 91,639, 737

  南京珑湾花园 2016年 11 月 68, 593, 336 2, 324,841,471 2, 305, 532,422 87,902, 385

  上海香溢澜庭 2014年 11 月 137,804, 121 -10,918, 549 43, 155, 505 83, 730,067

  常州吾悦广场 2015年 12 月 241, 214,078 -2, 564, 213 155, 727,830 82,922,035

  常州香悦半岛 2014年06 月 166,851, 277 732, 557 83,921,084 83,662, 750

   139/ 249

   2016年年度报告

  苏州香溢澜桥 2014年 11 月 99,980,631 -3,026,475 17, 375, 176 79, 578,980

  无锡尚东雅园 2016年05 月 16,800,905 584,871, 536 526, 577,604 75,094,837

  苏州翡翠湾 2011 年06 月 65,486, 355 25,485 3,951, 148 61, 560,692

  南京香溢紫郡 2015年06 月 145, 519,635 -17,420, 551 67, 238, 187 60,860,897

  上海尚上城 2013年06 月 107,491, 593 -5, 152 49,648, 588 57,837,853

  昆山新城域 2011 年 12 月 61, 746, 157 -5,973,607 258,486 55, 514,064

  常州新城域 2013年08 月 81,937, 219 60,001 28,944,499 53,052, 721

  苏州新城公馆 2015年 12 月 102,620,420 -7,668, 388 47,695,936 47, 256,096

  南京香悦澜山 2016年07 月 - 1, 180,964,045 1, 134,908, 200 46,055,845

  常州香溢澜桥 2014年 11 月 157,457, 380 3,058,013 120,006, 259 40, 509, 134

  上海水云间 2016年 11 月 - 1,078,834,974 1,039,862,082 38,972,892

  上海新城金郡A3 期 2013年 11 月 79,455,808 4,955,091 46, 316, 758 38,094, 141

  常州清水湾 2012年05 月 49, 570,973 -10,840,456 1,455,436 37, 275,081

  上海碧翠园 2014年09 月 54, 306,601 -2, 787, 229 17,451,821 34,067, 551

  常州新城金郡 2013年 11 月 53, 184,439 574,014 21,835, 776 31,922,677

  武汉兴隆国际 2014年 11 月 34,859, 585 539,409 3,963, 388 31,435,606

  上海新城公馆 2012年 11 月 38,933, 553 -281,221 11, 529, 500 27, 122,832

  杭州山语院 2015年 12 月 162, 775,804 -34,056,059 101,695, 758 27,023,987

  苏州新城金郡 2013年 12 月 42, 585,695 1, 727,822 19, 188,939 25, 124, 578

  常州悠活城 2015年 12 月 250,858,472 -18, 187,613 208, 189, 573 24,481, 286

  常州新城公馆 2012年09 月 23, 569, 162 536,847 608,076 23,497,933

  常州香溢俊园 2015年07 月 45, 580, 343 -6,844,857 15, 252,497 23,482,989

  金坛吾悦广场 2016年 12 月 - 1, 109,836,905 1,089, 380, 555 20,456, 350

  常州新城南都 2014年 12 月 54, 328, 178 -7,097, 137 35,683,928 11, 547, 113

  昆山柏丽湾 2015年 12 月 60,089,648 17,608, 266 70, 516,962 7, 180,952

  上海馥华里 2015年06 月 50,449, 780 - 50,449, 780 -

  其他项目 337, 144,403 2, 703, 129,089 2, 754,990,073 285, 283,419

   6, 572, 264,809 19,093, 716, 254 20,042,898, 205 5,623,082,858

  注:对于以前年度完工的开发产品,会计估计变更导致的项目成本调整金额包括于“本年增加及调整”栏。

   140/ 249

   2016 年年度报告

  (b) 存货跌价准备

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

   计提 其他 转回或转销 其他

  原材料

  在产品

  库存商品

  周转材料

  消耗性生物

  资产

  建造合同形

  成的已完工

  未结算资产

  开发成本 212, 346, 916 212, 346, 916

  开发产品 411, 933, 285 212, 346, 916 331, 837, 543 292, 442, 658

   合计 624, 280, 201 212, 346, 916 331, 837, 543 212, 346, 916 292, 442, 658

  (c) 存货跌价准备情况如下:

   确定可变现净值 本年转回存货 本年转销存货

   的具体依据 跌价准备的原因 跌价准备的原因

  拟开发土 预计开发完工后的销售价格减去估计至完工 不适用 不适用

  地 将要发生的成本、 销售费用及相关税金

  开发成本 预计完工后的销售价格减去估计至完工将要 不适用 不适用

   发生的成本、销售费用及相关税金

  开发产品 预计销售价格减去相关销售费用及相关税金 不适用 实现销售并结转

   营业成本

  期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

  □适用 √ 不适用

  其他说明

  √适用 □不适用

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