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新城控股2016年年度报告(69)

时间:2018-02-13 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
200, 000, 000 元。本集团在该合伙企业的最大风险敞口为本集团所持份额在资产负债表日的投资成本。本集团不存在向该合伙企业提供财务支持的义务和意图

  200, 000, 000 元。本集团在该合伙企业的最大风险敞口为本集团所持份额在资产负债表日的投资成本。本集团不存在向该合伙企业提供财务支持的义务和意图。于 2016 年 12 月 31 日,该可供出售金融资产不存在变现的重大限制。

  (vi) 本集团以 52, 500, 000 元的成本购买由东方资管发起设立的东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划次级资产支持证券 525, 000 份。 占全部发行次级资产支持证券的 17. 5%。于 2016 年12 月 31 日,该可供出售金融资产不存在变现的重大限制。

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   2016 年年度报告

   (10)长期应收款(a) 长期应收款情况:√适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   期末余额 期初余额 折现率区

   项目 账面余 坏账准 账面价值 账面余 坏账准 账面价值 间

   额 备 额 备

  融资租赁款

   其中:未实现融

  资收益

  分期收款销售商品

  分期收款提供劳务

  住宅物业保修金 163, 696, 425 119, 792, 898

   合计 163, 696, 425 119, 792, 898 /

   (b) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

   □适用 √ 不适用(c) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

   □适用 √ 不适用

   其他说明

   √适用 □不适用本集团根据 2011 年 10 月 18 日上海市住房保障和房屋管理局制订的《上海市住宅物业保修金管理

   暂行办法》的规定,向上海市嘉定区住房保障和房屋管理局、上海市青浦区住房保障和房屋管理

   局及上海市浦东新区物业管理中心交纳住宅物业保修金,可在对应区域内首套房屋交付满 10 年后,

   向区、县房屋管理部门提出退还申请。上述保修金中 80%的资金按照中国人民银行规定的一年期

   定期存款利率结计利息, 20%的资金按照活期存款利率结计利息。

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   2016年年度报告

  (11)长期股权投资

   单位:元 币种:人民币

   2016年 12 月 31 日 2015年 12 月 31 日

  合营企业(i) 4, 348, 311,644 2,019, 774,928

  联营企业(ii) 201, 568,481 169, 585, 382

   4, 549,880, 125 2, 189,360,310

  本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。 于2016年 12 月 31 日,本集团无需就长期股权投资计提减值准备(2015年 12 月 31 日:无)。

  √适用□不适用

   单位: 千元 币种: 人民币

   本期增减变动 减值准

   被投资单位 期初 权益法下确认 其他综 其他 宣告发放 计提 其 期末 备期末

   余额 追加投资 减少投资 的投资损益 合收益 权益 现金股利 减值 他 余额 余额

   调整 变动 或利润 准备

  一、合营企业

  南京新城创锦房地产 470,000 -9,415 460, 585

  有限公司

  苏州晟铭房地产开发 455,000 -27, 567 427,433

  有限公司

  天津市津南区新城吾 420,000 4, 287 424, 287

  悦房地产开发有限公

  司

  苏州新城万瑞房地产 182, 782 211,669 394,451

  有限公司

  扬州新城悦盛房地产 400,000 -5,600 394,400

  发展有限公司

  苏州聿盛房地产开发 390,000 -643 389, 357

  有限公司

  台州新城万博房地产 394,845 - -22,920 371,925

  发展有限公司

  常熟中置房地产有限 290,674 -17,880 272, 794

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   2016年年度报告

  公司

  杭州嘉浩房地产开发 195,000 -23, 277 171, 723

  有限公司

  上海新城旭地房地产 78, 718 74, 238 152,956

  有限公司

  昆山德睿房地产开发 146, 550 -11,948 134,602

  有限公司

  上海恒固房地产开发 91,054 26, 154 117, 208

  有限公司

  上海睿涛房地产开发 90,000 -181 89,819

  有限公司

  杭州新城松郡房地产 87, 500 -181 87, 319

  开发有限公司

  永清银泰新城建设开 70,000 -182 69,818

  发有限公司

  成都新城万博房地产 94,960 -27,659 67, 301

  开发有限公司

  上海佳朋房地产开发 62,450 -10,811 51,639

  有限公司

  武汉清能欣荣置业有 50, 148 50, 148

  限公司

  天津新城宝郡房地产 50,000 -254 49, 746

  开发有限公司

  杭州万照置业有限公 34,000 -2,865 31, 135

  司

  苏州百翔置业有限公 30,000 -459 29, 541

  司

  上海松铭房地产开发 38,400 -12, 229 26, 171

  有限公司

  上海嘉禹置业有限公 22,950 -84 22,866

  司

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   2016年年度报告

  杭州滨通房地产开发 12, 500 -32 12,468

  有限公司

  苏州城弘房地产开发 20,000 -10, 357 9,643

  有限公司

  上海玺越房地产开发 10,000 -1,062 8,938

  有限公司

  常熟万中城房地产有 10,000 -2,818 7, 182

  限公司

  南京汇隆房地产有限 6,800 -434 6, 366

  公司

  南京新保弘房地产有 6,800 -546 6, 254

  限公司

  南京明弘新房地产开 6,000 -64 5,936

  发有限公司

  苏州嘉众房地产开发 7,000 -2,699 4, 301

  有限公司

  南京新城万隆房地产 656,892 -733,476 76, 584

  有限公司

  青岛卓越新城置业有

  限公司

  南京新城广闳房地产 6,900 -700 -6, 200

  有限公司

  上海权坤投资有限公 3,000 -3,000

  司

  上海新钥投资有限公 5,000 -5,000

  司

  义乌吾悦房地产发展 10,000 -10,000

  有限公司

  小计 2,019, 775 2,886, 148 -734, 176 176, 565 4, 348,312

  二、联营企业

  上海万之城房地产开 159, 585 11,983 171, 568

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   2016年年度报告

  发有限公司

  上海狮风文化发展有 14,000 14,000

  限公司

  上海蓝天创业房地产 10,000 10,000

  有限公司

  上海丽魔网络科技有 4,000 4,000

  限公司

  上海任素数码科技有 2,000 2,000

  限公司

  苏州金世纪房地产开 0 0

  发有限公司

  小计 169, 585 20,000 11,983 201, 568

   合计 2, 189,360 2,906, 148 -734, 176 188, 548 4, 549,880

  其他说明

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