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新城控股2016年年度报告(70)

时间:2018-02-13 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
在合营企业中的权益相关信息见附注六(2)。与合营企业投资相关的未确认承诺见附注十。在联营企业中的权益相关信息见附注六(2)。(12)投资性房地产 148

  在合营企业中的权益相关信息见附注六(2)。与合营企业投资相关的未确认承诺见附注十。在联营企业中的权益相关信息见附注六(2)。(12)投资性房地产

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   2016 年年度报告

  投资性房地产计量模式

   (a) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 已完工投资性房地 在建投资性房地 房屋、建 土地使 在建 合计

   产 产 筑物 用权 工程

  一、期初余额 6, 769, 000, 000 4, 085, 000, 000 10, 854, 000, 000

  二、本期变动 3, 259, 825, 892 -607, 000, 000 2, 652, 825, 892

   加:外购 2, 019, 332 3, 318, 899, 222 3, 320, 918, 554

   存货固

  定资产在建工程

  转入

   企业合并

  增加

   减:处置 1, 191, 000, 000 1, 191, 000, 000

   其他转出

   公允价值变动 395, 891, 496 186, 258, 138 582, 149, 634

   本年预估成 -59, 242, 296 -59, 242, 296

  本变动

   本年完工 4, 112, 157, 360 -4, 112, 157, 360

  三、期末余额 10, 028, 825, 892 3, 478, 000, 000 13, 506, 825, 892

   (b) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 账面价值 未办妥产权证书原因

   已完工投资性房地产 3, 029, 000, 000 尚在办理过程中其他说明

  √ 适用 □不适用

  2016 年度计入投资性房地产的资本化借款费用为 69, 162, 409 元 (2015 年度: 67, 468, 419 元)(附注四 (40)) 。2016 年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为年利率 6. 44% (2015 年度: 5. 47% ) 。2016 年度投资性房地产公允价值变动对本集团当期损益的影响金额为 582, 149, 634 元 (2015 年度:815, 106, 132 元) ,相应的递延所得税为 145, 537, 409 元 (2015 年度: 203, 776, 533 元) 。

  投资性房地产于各资产负债表日由独立专业合格评估师戴德梁行有限公司按公开市值及现有用途基准进行重估。估值按将现有租约所得的租金收入净额资本化,并考虑物业租约期届满之后的预计收入进行计算。

   - 149 -/ 249

   2016 年年度报告

  于 2016 年 12 月 31 日,本集团账面价值为 2, 532, 711, 960 元 (2015 年 12 月 31 日 : 2, 534, 031, 347元) 的投资性房地产已用作本集团借款的抵押 (附注四 (19)(28)(30)) 。

  于 2016 年 12 月 31 日,本集团所持有的账面价值为 3, 029, 000, 000 元的已完工投资性房地产的相关产权证书尚在办理过程中 (2015 年 12 月 31 日 : 1, 602, 000, 000 元) 。

  (13) 固定资产

  (a) 固定资产情况

   √ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 房屋及建筑物 房屋装修 运输工具 电子设备 其他设备 合计

  一、账面原值:

   1. 期初余额 1, 469, 400, 074 326, 226, 751 52, 629, 142 49, 047, 314 144, 072, 266 2, 041, 375, 547

   2. 本期增加 36 301 604 11 785 415 11 892 084 7 432 817 67 411 920

  金额 , , , , , , , , , ,

   (1)购置 36, 301, 604 11, 785, 415 11, 731, 951 7, 432, 817 67, 251, 787

   (2)在建

  工程转入

   (3)企业 160 133 160 133

  合并增加 , ,

   本年成本调 14 346 184 14 346 184

  整 , , , ,

   3. 本期减少 11 738 363 2 840 211 597 908 15 176 482

  金额 , , , , , , ,

   (1)处置 11 738 363 2 840 211 597 908 15 176 482

  或报废 , , , , , , ,

   4. 期末余额 1, 520, 047, 862 326, 226, 751 52, 676, 194 58, 099, 187 150, 907, 175 2, 107, 957, 169

  二、累计折旧

   1. 期初余额 30, 920, 101 14, 110, 219 17, 484, 894 22, 389, 307 27, 736, 210 112, 640, 731

   2. 本期增加 54 547 868 32 342 549 6 206 823 8 260 428 19 324 541 120 682 209

  金额 , , , , , , , , , , , ,

   (1)计提 54, 547, 868 32, 342, 549 6, 206, 823 8, 260, 428 19, 324, 541 120, 682, 209

   3. 本期减少 8 188 704 2 547 439 493 761 11 229 904

  金额 , , , , , , ,

   (1)处置 8 188 704 2 547 439 493 761 11 229 904

  或报废 , , , , , , ,

   4. 期末余额 85, 467, 969 46, 452, 768 15, 503, 013 28, 102, 296 46, 566, 990 222, 093, 036

  三、减值准备

   1. 期初余额

   2. 本期增加

  金额

   (1)计提

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   2016 年年度报告

   3. 本期减少

  金额

   (1)处置

  或报废

   4. 期末余额

  四、账面价值

   1. 期末账面 1 434 579 893 279 773 983 37 173 181 29 996 891 104 340 185 1 885 864 133

  价值 , , , , , , , , , , , , , ,

   2. 期初账面 1 438 479 973 312 116 532 35 144 248 26 658 007 116 336 056 1 928 734 816

  价值 , , , , , , , , , , , , , ,

  (b) 暂时闲置的固定资产情况

  □适用 √ 不适用(c) 通过融资租赁租入的固定资产情况

  □适用 √ 不适用

  (d) 通过经营租赁租出的固定资产

  □适用 √ 不适用(e) 未办妥产权证书的固定资产情况

  □适用 √ 不适用其他说明:

  √ 适用 □不适用于 2016 年 12 月 31 日,账面价值为 1, 082, 503, 804 元 (原价 1, 145, 337, 209 元) 的房屋及建筑物已

  作为一年内到期的长期借款的抵押物(2015 年 12 月 31 日 : 账面价值约为 642, 805, 142 元、原价

  646, 251, 818 元) (附注四 (28)) 。

  2016 年度固定资产计提的折旧金额为 120, 682, 209 元 (2015 年度: 60, 250, 160 元) ,其中计入营业

  成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为 42, 212, 153 元、 4, 529, 708 元及 73, 940, 348 元 (2015

  年度: 37, 447, 064 元、 2, 981, 809 元及 19, 821, 287 元) ) 。

  (14)无形资产(a) 无形资产情况√ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

  一、 账面原值

   1. 期初余额 65, 496, 060 31, 544, 841 97, 040, 901

   2. 本期增加金额 25, 321, 548 25, 321, 548

   (1)购置 25, 321, 548 25, 321, 548

   (2) 内部研发

   (3) 企业合并增加

   - 151 -/ 249

   2016 年年度报告

   3. 本期减少金额

   (1) 处置

   4. 期末余额 65, 496, 060 56, 866, 389 122, 362, 449

  二、累计摊销

   1. 期初余额 1, 154, 861 16, 705, 899 17, 860, 760

   2. 本期增加金额 1, 553, 529 10, 006, 826 11, 560, 355

   ( 1) 计提 1, 553, 529 10, 006, 826 11, 560, 355

   3. 本期减少金额

   (1) 处置

   4. 期末余额 2, 708, 390 26, 712, 725 29, 421, 115

  三、减值准备

   1. 期初余额

   2. 本期增加金额

   ( 1) 计提

   3. 本期减少金额

   (1) 处置

   4. 期末余额

  四、账面价值

   1. 期末账面价值 62, 787, 670 30, 153, 664 92, 941, 334

   2. 期初账面价值 64, 341, 199 14, 838, 942 79, 180, 141

  (b) 未办妥产权证书的土地使用权情况:

  □适用 √ 不适用其他说明:

  √ 适用 □不适用2016 年度无形资产的摊销金额为 11, 560, 355 元 (2015 年度: 6, 368, 842 元) 。

  于 2016 年 12 月 31 日,本集团无形资产无抵押情况(2015 年 12 月 31 日 : 无) 。

  (15)长期待摊费用√ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

  经营租入办公 7, 357, 290 1, 860, 774 6, 844, 252 2, 373, 812

  楼装修费

  临时设施 10, 821, 109 10, 821, 109

  为取得租户承 20, 585, 227 4, 990, 925 9, 276, 221 16, 299, 931

  担的装修费

   其他 3, 069, 583 5, 507, 803 1, 207, 494 7, 369, 892

   合计 41, 833, 209 12, 359, 502 28, 149, 076 26, 043, 635

   - 152 -/ 249

   2016 年年度报告

   (16)递延所得税资产/ 递延所得税负债

   (a) 未经抵销的递延所得税资产

   √ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   期末余额 期初余额

   项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税

   异 资产 异 资产

   资产减值准备 292, 442, 658 73, 110, 665 624, 280, 201 156, 070, 050

   内部交易未实现利润

   可抵扣亏损 1, 694, 670, 913 423, 667, 728 1, 417, 638, 543 354, 409, 636

  预提土地增值税(附注四 976, 674, 426 244, 168, 607 704, 323, 327 176, 080, 832

   (29))

  预提费用 455, 575, 533 113, 893, 883 120, 410, 519 30, 102, 630

   合计 3, 419, 363, 530 854, 840, 883 2, 866, 652, 590 716, 663, 148

  其中:

  预计于 1 年内 (含 1 年) 转 302 310 665 139 199 824

   回的金额 , , , ,

  预计于 1 年后转回的金额 552, 530, 218 577, 463, 324

   854, 840, 883 716, 663, 148

   (b) 未经抵销的递延所得税负债

   √ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

   应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税

   异 负债 异 负债

   非同一控制企业合并资

  产评估增值

  可供出售金融资产公允 2, 922, 176, 568 730, 544, 142 2, 463, 971, 261 615, 992, 815

  价值变动

  存货成本核算中会计与 1, 169, 772, 003 292, 443, 001 820, 591, 752 205, 147, 938

  税法的差异

  投资性房地产抵税折旧 410, 693, 820 102, 673, 455 226, 885, 801 56, 721, 450

  抵消内部未实现亏损 24, 550, 666 6, 137, 667 24, 550, 666 6, 137, 667

   企业合并 3, 352, 424 838, 106 6, 935, 986 1, 733, 997

   合计 4, 530, 545, 481 1, 132, 636, 371 3, 542, 935, 466 885, 733, 867

  其中:

   项目 期末余额 期初余额

   递延所得税 递延所得税

   负债 负债

  预计于 1 年内 (含 1 年) 转回的金额 6, 975, 752 10, 571, 663

  预计于 1 年后转回的金额 1, 125, 660, 619 875, 162, 204

   1, 132, 636, 371 885, 733, 867

   - 153 -/ 249

   2016 年年度报告

  (c) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

  √ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   递延所得税资 抵销后递延所得 递延所得税资产 抵销后递延所

   项目 产和负债期末 税资产或负债期 和负债期初互抵 得税资产或负

   互抵金额 末余额 金额 债期初余额

  递延所得税资产 -82, 091, 387 772, 749, 496 -163, 950, 581 552, 712, 567

  递延所得税负债 82, 091, 387 -1, 050, 544, 984 163, 950, 581 -721, 783, 286

  (d) 未确认递延所得税资产明细

  √ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  可抵扣暂时性差异

  可抵扣亏损 21, 509, 505 162, 590, 145

   合计 21, 509, 505 162, 590, 145

   - 154 -/ 249

   2016 年年度报告

  (e) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

   √ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   年份 期末金额 期初金额 备注

  2016 67, 446, 565

  2017 17, 745, 326 91, 379, 401

  2018 2, 388, 407 2, 388, 407

  2019 1, 375, 772 1, 375, 772

  2020

  2021 不适用

   合计 21, 509, 505 162, 590, 145 /

  其他说明:

  □适用 √ 不适用

  (17)其他非流动资产

   √ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  预付合作项目投资款(i) 1, 010, 234, 838

  工业用地及房产 (ii) 367, 247, 647 367, 247, 647

  购买固定资产预付款 173, 100, 000

  股权优先购买权 154, 614, 809

   合计 1, 705, 197, 294 367, 247, 647

  其他说明:

  (i) 预付合作项目投资款为本集团向拟共同设立合营或联营企业的合作方预付的投资款。。

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