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新城控股2016年年度报告(73)

时间:2018-02-13 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
(iv) 于 2016 年 12 月 31 日,银行抵押加保证借款 176, 365, 000 元 (2015 年 12 月 31 日: 61, 000, 000元) 由本集团的存货中的开发成本及投资性房地产 (2015 年 12 月

  (iv) 于 2016 年 12 月 31 日,银行抵押加保证借款 176, 365, 000 元 (2015 年 12 月 31 日: 61, 000, 000元) 由本集团的存货中的开发成本及投资性房地产 (2015 年 12 月 31 日: 存货中的开发成本)进行抵押 (附注四 (7)(12) ) ,同时 5, 000, 000 元由子公司新城万博置业有限公司提供保证,91, 365, 000 元由本公司提供保证(2015 年 12 月 31 日 : 40, 000, 000 元由子公司新城万博置业有限公司提供保证, 21, 000, 000 元由原子公司江苏新城地产股份有限公司提供保证) , 利息每月或每季度支付一次。

  (v) 于 2016 年 12 月 31 日,银行抵押加质押加保证借款 50, 000, 000 元由本集团的存货中的开发成本进行抵押 (附注四 (7) ) , 同时由本公司提供保证, 子公司南京新城创汇房地产有限公司 100%股权作质押, 利息每月支付一次。

  (b) 已逾期未偿还的短期借款情况

  □适用 √ 不适用

  其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

  □适用 √ 不适用

  其他说明

  √ 适用 □不适用

   - 156 -/ 249

   2016 年年度报告

  于 2016 年 12 月 31 日,短期借款的利率区间为 4. 75%至 6. 18%(2015 年 12 月 31 日 : 4. 50 %至

  10. 51 %) 。

  (20)应付票据√ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   种类 期末余额 期初余额

  商业承兑汇票 910, 074, 600 14, 570, 000

  银行承兑汇票 750, 538, 942 436, 953, 230

   合计 1, 660, 613, 542 451, 523, 230

  (21)应付账款(a) 应付账款列示√ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  应付建筑工程款 12, 107, 570, 013 11, 481, 458, 627

   合计 12, 107, 570, 013 11, 481, 458, 627

  (b) 账龄超过 1 年的重要应付账款

  √ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 未偿还或结转的原因

  尚未支付的工程款 1, 110, 508, 661

   合计 1, 110, 508, 661 /

  其他说明

  √ 适用 □不适用于 2016 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的应付账款为 1, 110, 508, 661 元 (2015 年 12 月 31 日 :

  460, 486, 383 元) ,主要为尚未支付的工程款。

  (22)预收款项(a) 预收账款项列示√ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  物业销售预收款(i) 29, 724, 208, 307 15, 791, 488, 792

  预收租金款 62, 916, 283 33, 555, 759

  预收物业管理费 37, 903, 749 19, 943, 171

  其他预收款 3, 428, 927 4, 367, 195

   - 157 -/ 249

   2016 年年度报告

   合计 29, 828, 457, 266 15, 849, 354, 917

  (b) 账龄超过 1 年的重要预收款项

  √ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 未偿还或结转的原因

  尚未办理销售交付手续的销售 1, 008, 689, 176

  开发项目的预收房款

   合计 1, 008, 689, 176 /

  (i) 物业销售预收款

   单位:元 币种:人民币

   预计最新一期竣工 截至 2016 年 12

   2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 时间 月 31 日预售比

   例

  南京花漾紫郡 3, 763, 613, 301 361, 253, 630 2017 年 1 月 85%

  南京香悦澜山 3, 154, 780, 558 2017 年 10 月 71%

  桐乡吾悦广场 1, 744, 179, 763 39, 777, 846 2017 年 6 月 80%

  武汉璟悦城 1, 708, 246, 280 314, 555, 898 2017 年 5 月 69%

  衢州吾悦广场 1, 565, 938, 970 2017 年 9 月 82%

  济南香溢紫郡 1, 481, 296, 379 106, 268, 253 2017 年 10 月 78%

  宁波吾悦广场 1, 419, 652, 583 4, 339, 038 2017 年 6 月 62%

  萧山奥府 1, 256, 510, 545 2018 年 8 月 42%

  镇江吾悦广场 1, 237, 025, 053 2017 年 10 月 74%

  常熟香溢璟庭 1, 149, 263, 105 174, 713, 535 2017 年 6 月 97%

  嵊州吾悦广场 1, 066, 936, 964 91, 082, 030 2017 年 6 月 47%

  常州新城公馆 1, 003, 185, 978 287, 783, 529 2017 年 6 月 95%

  常州新城帝景 954, 992, 037 817, 706, 793 2017 年 11 月 90%

  杭州峯璟 942, 903, 585 2017 年 5 月 85%

  上海花屿湾 886, 290, 288 50, 836, 594 2017 年 5 月 85%

  武汉璟汇 764, 344, 472 2018 年 6 月 69%

  海口吾悦广场 637, 465, 860 498, 218, 002 2017 年 6 月 90%

  无锡金峻苑 553, 384, 359 2017 年 4 月 98%

  萧山香悦半岛 517, 438, 818 15, 614, 864 2017 年 12 月 34%

  安庆吾悦华府 521, 500, 750 438, 439, 954 2017 年 5 月 65%

  南通香溢紫郡 516, 362, 107 462, 596, 103 2017 年 6 月 92%

  长春吾悦广场 453, 037, 699 695, 379, 474 2017 年 7 月 64%

  常州新城金郡 434, 456, 947 2017 年 12 月 97%

  丹阳华府 398, 457, 712 289, 540, 455 2017 年 12 月 75%

  金坛吾悦广场 234, 485, 072 1, 429, 683, 111 2017 年 2 月 98%

  如皋吾悦广场 200, 300, 233 2018 年 3 月 38%

  南昌吾悦广场 185, 973, 280 922, 006, 472 2017 年 3 月 50%

  瑞安吾悦广场 153, 034, 877 2019 年 4 月 19%

   - 158 -/ 249

   2016 年年度报告

  新城国际花都 145, 755, 849 83, 367, 470 2017 年 10 月 80%

  晋江吾悦广场 128, 606, 096 2017 年 12 月 15%

  吴江吾悦广场 127, 753, 044 55, 793, 876 2017 年 12 月 26%

  济南香溢澜庭 90, 838, 986 2018 年 12 月 10%

  丹徒尚上城 61, 897, 117 53, 324, 480 已全部竣工 94%

  苏州新城金郡 56, 610, 294 已全部竣工 97%

  苏州新城公馆 55, 000, 000 16, 635, 131 已全部竣工 98%

  上海香溢璟庭 22, 334, 191 970, 288, 900 2017 年 12 月 76%

  上海水云间 19, 895, 275 696, 528, 609 已全部竣工 97%

  杭州山语院 16, 206, 392 74, 789, 216 已全部竣工 95%

  常州国际广场 12, 023, 023 待定 99%

  张家港吾悦广 10, 960, 172 690, 877, 842 已全部竣工 98%

  场

  杭州金玺钰府 9, 435, 417 253, 110, 740 已全部竣工 96%

  上海香溢荟苑 8, 481, 172 698, 959, 496 已全部竣工 82%

  上海尚上城 8, 251, 496 已全部竣工 90%

  南京珑湾花园 6, 539, 193 2, 488, 146, 106 已全部竣工 92%

  常州春天里 6, 173, 193 46, 459, 413 已全部竣工 86%

  上海馥华里 2, 787, 550 已全部竣工 100%

  上海新城金郡 2, 091, 295 729, 226, 976 已全部竣工 89%

  A4 期

  常州香溢紫郡 1, 784, 532 已全部竣工 92%

  苏州红树湾 1, 629, 657 624, 755, 369 待定 98%

  上海忆华里 1, 371, 429 已全部竣工 99%

  杭州西溪逸境 790, 017, 179 已全部竣工 95%

  武汉春天里 200, 000 已全部竣工 98%

  无锡尚东雅园 275, 091, 458 已全部竣工 95%

  常州新城首府 23, 946, 354 已全部竣工 94%

  常州金色新城 135, 847, 081 待定 100%

  上海新城金郡 17, 351, 918 已全部竣工 91%

  A3 期

  南京香溢紫郡 9, 982, 203 已全部竣工 97%

  上海昱翠湾 9, 337, 195 已全部竣工 100%

  常州悠活城 8, 751, 800 已全部竣工 93%

  常州香溢澜桥 5, 832, 552 已全部竣工 95%

  常州新城南都 5, 114, 280 已全部竣工 100%

  昆山柏丽湾 4, 325, 082 待定 96%

  其他 22, 725, 359 23, 632, 485

   29, 724, 208, 307 15, 791, 488, 792

  (c) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

  □适用 √ 不适用其他说明

   √ 适用 □不适用于 2016 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的预收款项为 1, 008, 689, 176 元 (2015 年 12 月 31 日 :

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   2016 年年度报告

  1, 357, 465, 597 元) , 主要为尚未办理销售交付手续的销售开发项目的预收房款。

  (23)应付职工薪酬应付职工薪酬列示:√ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  一、短期薪酬 140, 454, 397 1, 549, 465, 588 1, 239, 786, 781 450, 133, 204

  二、离职后福利-设定提存 489, 368 85, 853, 232 85, 956, 207 386, 393

  计划

  三、辞退福利

  四、一年内到期的其他福利

   合计 140, 943, 765 1, 635, 318, 820 1, 325, 742, 988 450, 519, 597

  (a) 短期薪酬列示:

   √ 适用 □不适用

   单位: 元 币种:人民币

   项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  一、工资、奖金、津贴和补 135, 303, 269 1, 406, 329, 957 1, 093, 499, 489 448, 133, 737

  贴

  二、职工福利费 4, 482, 902 57, 329, 464 60, 388, 171 1, 424, 195

  三、社会保险费 244, 370 39, 609, 641 39, 687, 255 166, 756

  其中: 医疗保险费 222, 282 34, 382, 653 34, 464, 578 140, 357

   工伤保险费 11, 738 3, 323, 653 3, 324, 478 10, 913

   生育保险费 10, 350 1, 903, 335 1, 898, 199 15, 486

  四、住房公积金 158, 654 38, 493, 853 38, 593, 206 59, 301

  五、工会经费和职工教育经 265, 202 7, 702, 673 7, 618, 660 349, 215

  费

  六、短期带薪缺勤

  七、短期利润分享计划

   合计 140, 454, 397 1, 549, 465, 588 1, 239, 786, 781 450, 133, 204

  (b) 设定提存计划列示√ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  1、基本养老保险 447, 571 81, 561, 644 81, 642, 081 367, 134

  2、失业保险费 41, 797 4, 291, 588 4, 314, 126 19, 259

  3、企业年金缴费

   合计 489, 368 85, 853, 232 85, 956, 207 386, 393

   - 160 -/ 249

   2016 年年度报告

  其他说明:

  □适用 √ 不适用(24)应交税费√ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  增值税 231, 816, 719

  消费税

  营业税 186, 126, 210

  企业所得税 1, 345, 056, 658 804, 782, 109

  个人所得税

  城市维护建设税 11, 412, 293 11, 934, 574

  应交土地增值税 146, 046, 636 145, 900, 175

  应交教育费附加 8, 881, 034 9, 346, 568

  应交印花税 6, 033, 136 3, 609, 355

  应交土地使用税 8, 535, 986 4, 060, 297

  应交房产税 14, 575, 309 8, 868, 437

  其他 12, 566, 069 7, 801, 489

   合计 1, 784, 923, 840 1, 182, 429, 214

  (25)应付利息√ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  分期付息到期还本的长期借款利息 12, 902, 454 21, 702, 497

  企业债券利息

  短期借款应付利息 1, 235, 512 348, 793

  划分为金融负债的优先股永续债利息

  分期付息到期还本的应付债券利息 292, 077, 268 118, 169, 406

   合计 306, 215, 234 140, 220, 696

  重要的已逾期未支付的利息情况:

  □适用 √ 不适用其他说明:

  □适用 √ 不适用(26)应付股利√ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   - 161 -/ 249

   2016 年年度报告

   项目 期末余额 期初余额

  普通股股利

  划分为权益工具的优先股永续债股利

  应付王晓松 805, 000

   合计 805, 000

  (27)其他应付款(a) 按款项性质列示其他应付款

   √ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  应付关联方款项 (附注八 (6)) 12, 062, 426, 569 9, 236, 538, 104

  合作方往来款(i) 2, 023, 304, 791 1, 280, 247, 036

  预提费用 279, 293, 484 200, 132, 314

  限制性股票回购义务(附注四 265, 650, 000

  (32)(c))

  工程招标保证金 258, 799, 107 173, 011, 710

  小业主购房诚意金 130, 113, 161 55, 832, 072

  商管押金保证金 80, 539, 553 83, 397, 684

  代收契税 69, 686, 460 85, 935, 219

  应付少数股东款 39, 300, 119 37, 540, 600

  应付股权款 23, 084, 196 17, 312, 000

  临时往来款 18, 000, 000 18, 000, 000

  其他 248, 012, 051 88, 416, 855

   合计 15, 498, 209, 491 11, 276, 363, 594

  (b) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

   √ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 未偿还或结转的原因

  代收款项 264, 894, 905

   合计 264, 894, 905 /

  其他说明

   √ 适用 □不适用合作方往来款为本集团与合营、联营企业的其他股东间的往来款贷方金额

  于 2016 年 12 月 31 日,账龄超过一年的其他应付款为 264, 894, 905 元 (2015 年 12 月 31 日 :

  222, 798, 456 元) ,主要为代收款项。

   - 162 -/ 249

   2016 年年度报告

  (28) 1 年内到期的非流动负债

  √ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  1 年内到期的长期借款 2, 545, 572, 210 634, 200, 000

  1 年内到期的应付债券 3, 987, 577, 125

  1 年内到期的长期应付款

   合计 6, 533, 149, 335 634, 200, 000

  (29)其他流动负债其他流动负债情况√ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  短期应付债券

  2016 年公司债券 1, 147, 389, 064

  (第一期)(品种二)(附注四 (31)(iv))

  土地增值税拨备(i) 976, 674, 426 704, 323, 327

   合计 2, 124, 063, 490 704, 323, 327

  短期应付债券的增减变动:

  □适用 √ 不适用其他说明:

  √ 适用 □不适用(i) 土地增值税拨备是本集团根据《中华人民共和国土地增值税法》的规定,基于本集团销售房地

  产所获得的增值额,按 30%至 60%累进税率计算的。增值额的计算通常是销售房地产所取得的收入

  减去可以扣除的成本及费用,其中包括土地使用权、借款费用以及相关的房地产开发成本。由于土

  地增值税的实际征收情况存在不确定性,实际缴纳额可能高于或低于资产负债表日估计的数额。估

  计额的任何增减变动都会影响以后年度的损益。

  (30)长期借款(a) 长期借款分类√ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  质押借款

  抵押借款 405, 000, 000 1, 180, 000, 000

  保证借款 198, 000, 000 141, 000, 000

  信用借款

  委托借款(i) 1, 186, 090, 000 582, 500, 000

  抵押加保证借款(iv) 5, 413, 185, 000 2, 967, 867, 500

  抵押加保证加质押借款 (v) 200, 000, 000

  减:一年内到期的长期借款

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   2016 年年度报告

   - 委托借款(i) -106, 090, 000 -174, 200, 000

   - 抵押借款(ii) -58, 750, 000 -240, 000, 000

   - 保证借款(iii) -198, 000, 000

   - 抵押加保证借款 (iv) -2, 182, 732, 210 -220, 000, 000

   合计 4, 856, 702, 790 4, 237, 167, 500

  长期借款分类的说明:

  (i)于 2016 年, 本公司之子公司杭州新城德佳房地产开发有限公司通过招商银行股份有限公司广州

  盈隆广场支行取得委托借款 600, 000, 000 元,由本公司提供保证,同时由子公司杭州新城德佳房地

  产开发有限公司 100%股权作质押,利息每季度支付一次。其中, 120, 000, 000 元借款本金应于 2017

  年 8 月偿还,于 2016 年 12 月 31 日列示于短期借款(附注四 (19)) 。 60, 000, 000 元和 420, 000, 00

  元借款本金分别应于 2018 年 2 月和 2018 年 8 月偿还,于 2016 年 12 月 31 日列示于长期借款。

  于 2016 年, 本公司之子公司南京新城创汇房地产有限公司通过中信银行股份有限公司南京分行取

  得委托借款 600, 000, 000 元, 由本集团的存货中的开发成本作抵押 (附注四 (7)) , 同时由本公司提

  供保证,子公司南京新城创汇房地产有限公司 100%股权作质押,利息每季度支付一次。 600, 000, 000

  元借款本金应于 2018 年 6 月偿还,于 2016 年 12 月 31 日列示于长期借款。

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