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新城控股2016年年度报告(77)

时间:2018-02-13 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
(iii) 于 2016 年 12 月 31 日,保证借款 198, 000, 000 元 (2015 年 12 月 31 日: 141, 000, 000 元) 由本公司提供保证,利息每季度支付一次。 其中, 198, 000, 000 元为于

  (iii) 于 2016 年 12 月 31 日,保证借款 198, 000, 000 元 (2015 年 12 月 31 日: 141, 000, 000 元) 由本公司提供保证,利息每季度支付一次。 其中, 198, 000, 000 元为于一年内到期的长期借款。

  (iv) 于 2016 年 12 月 31 日,银行抵押加保证借款 5, 413, 185, 000 元(2015 年 12 月 31 日:

  2, 967, 867, 500 元) 由本集团存货中的开发成本和开发产品、固定资产、其他非流动资产及投资性房地产作抵押 (附注四 (7)(12)(13)) ,同时 480, 000, 000 元由子公司新城万博置业有限公司提供保证, 4, 663, 185, 000 元由本公司提供保证,利息每月或每季度支付一次。 其中, 2, 182, 732, 210 元为于一年内到期的长期借款。

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   2016 年年度报告

  (v) 于 2016 年 12 月 31 日,银行抵押加保证加质押借款 200, 000, 000 元(2015 年 12 月 31 日: 0 元)

  由本集团的存货中的开发成本进行抵押 (附注四 (7)) ,同时由本公司提供保证,子公司南京新城创

  汇房地产有限公司 100%股权作质押,利息每月支付一次。

  其他说明,包括利率区间:

  √ 适用 □不适用

  于 2016年 12 月 31 日 ,长期借款的利率区间为 4. 75%至9. 00%(2015 年 12 月 31 日 : 5. 41 %至 10. 51 %) 。

  (31)应付债券(a) 应付债券√ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  2013 年公司债券 (i) 1, 988, 410, 171

  2015 年公司债券 (第一期)(公开发行)(ii) 2, 985, 827, 202 2, 978, 474, 330

  2015 年公司债券 (第一期)(非公开发行)(iii) 1, 982, 128, 509

  2016 年公司债券 (第一期)(品种一)(iv) 1, 837, 435, 370

  2016 年公司债券 (第二期)(非公开发行)(v) 1, 977, 116, 662

  2016 年公司债券 (第三期)(非公开发行)(vi) 498, 448, 854

  2016 年公司债券 (第四期)(非公开发行)(vii) 2, 487, 570, 277

   合计 9, 786, 398, 365 6, 949, 013, 010

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   2016年年度报告

  (b) 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   本

   债券 面 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计 溢折价摊销 减:一年内到期的应付 期 期末

   名称 值 日期 期限 金额 余额 发行 提利息 债券 偿 余额

   还

  2013年公司债券(i) 100 2014年7月 3+2年 2,000,000,000 1,988,410, 171 7,462,476 -1,995,872,647

   23 日

  2015年公司债券(第一期)(公开发 100 2015年11月 3+2年 3,000,000,000 2,978,474,330 7,352,872 2,985,827,202

  行)(ii) 3 日

  2015年公司债券 (第一期)(非公开发 100 2015年11月 2+1年 2,000,000,000 1,982, 128,509 9,575,969 -1,991,704,478

  行)(iii) 10 日

  2016年公司债券 (第一期)(品种 100 2016年3月 2+1年 1,850,000,000 1,830,836,000 6,599,370 1,837,435,370

  一)(iv) 30 日

  2016年公司债券 (第一期)(品种 100 2016年3月 1+1+1 1, 150,000,000

  二)(iv)(附注四(29)) 30 日 年

  2016年公司债券 (第二期)(非公开发 100 2016年8月 3+2年 2,000,000,000 1,974,022,400 3,094,262 1,977, 116,662

  行)(v) 16 日

  2016年公司债券 (第三期)(非公开发 100 2016年9月 5+2年 500,000,000 498,210,000 238,854 498,448,854

  行)(vi) 13 日

  2016年公司债券 (第四期)(非公开发 100 2016年10月 3+2年 2,500,000,000 2,486,700,000 870,277 2,487,570,277

  行)(vii) 18 日

   合计 / / / 15,000,000,000 6,949,013,010 6,789,768,400 35,194,080 -3,987,577,125 9,786,398,365

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   2016 年年度报告

  (c) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

  □适用 √ 不适用

  (d) 划分为金融负债的其他金融工具说明:

  期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

  □适用 √ 不适用

  期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

  □适用 √ 不适用

  其他金融工具划分为金融负债的依据说明

  □适用 √ 不适用

  其他说明:

   √ 适用 □不适用

(责任编辑:admin)
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