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新城控股2016年年度报告(78)

时间:2018-02-13 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
(i) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 589 号文核准,本公司之子公司江苏新城于 2014 年7 月 23 日发行公司债券,债券名称为江苏新城地产股份有限公

  (i) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 589 号文核准,本公司之子公司江苏新城于 2014 年7 月 23 日发行公司债券,债券名称为江苏新城地产股份有限公司 2013 年公司债券,简称 “13 苏新城” ,发行总额 20 亿元,债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。此债券采用单利按年计息,每年付息一次。票面年利率为 8. 9%,在债券存续期内前 3 年固定不变;在债券存续期的第 3 年末,如江苏新城行使上调票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上调基点,在债券存续期后 2 年固定不变。如附注一所述,江苏新城注销后的全部资产和负债已由本公司承继和承接。

  (ii) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2349 号核准,本公司于 2015 年 11 月 3 日公开发行公司债券,债券名称为新城控股集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券 (第一期) ,简称“15新城 01”, 发行总额 30 亿元,债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。此债券采用单利按年计息,每年付息一次。票面年利率为 4. 5%,在债券存续期内前 3年固定不变;在债券存续期的第 3 年末,如本公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上调整基点,在债券存续期后 2 年固定不变。

  (iii) 经上海证券交易所上证函 [2015] 1778 号核准,本公司于 2015 年 11 月 10 日非公开发行公司债券,债券名称为新城控股集团股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券 (第一期) ,简称“15 新城 02”, 发行总额 20 亿元,债券期限为 3 年,附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。此债券采用单利按年计息,每年付息一次。票面年利率为 6. 0%,在债券存续期内前 2年固定不变;在债券存续期的第 2 年末,如本公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加上调整基点,在债券存续期后 1 年固定不变。

  (iv) 经上海证券交易所上证函 [2015] 1778 号核准,本公司于 2016 年 3 月 30 日非公开发行公司债券,债券名称为新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 (第一期) ,简称“16 新城01”;本期债券分为两个品种,品种一发行总额 18. 5 亿元,债券期限为 3 年,附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。品种一采用单利按年计息,每年付息一次。票面年利率为 5. 44%,在债券存续期内前 2 年固定不变;在债券存续期的第 2 年末,如本公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加上调整基点,在债券存续期后 1 年固定不变。品种二发行总额 11. 5 亿元,债券期限为 3 年,附第 1 年末及第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。品种二采用单利按年计息,每年付息一次。票面年利率为4. 76%,在债券存续期内前 1 年固定不变;在债券存续期的第 1 年末,如本公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 1 年票面利率加上调整基点,在债券存续期第2 年固定不变;在债券存续期的第 2 年末,如本公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内第 2 年票面利率加上调整基点,在债券存续期最后 1 年固定不变。

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   2016 年年度报告

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