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新城控股2016年年度报告(79)

时间:2018-02-13 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
(v) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1490 号核准,本公司于 2016 年 8 月 16 日非公开发行公司债券,债券名称为新城控股集团股份有限公司非公开发

  (v) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1490 号核准,本公司于 2016 年 8 月 16 日非公开发行公司债券,债券名称为新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 (第二期) ,简称“16 新城 02”, 发行总额 20 亿元,债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。此债券采用单利按年计息,每年付息一次。票面年利率为 4. 48%,在债券存续期内前 3 年固定不变;在债券存续期的第 3 年末,如本公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上调整基点,在债券存续期后 2 年固定不变。

  (vi) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1490 号核准,本公司于 2016 年 9 月 13 日非公开发行公司债券,债券名称为新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第三期) ,简称“16 新城 03”, 发行总额 5 亿元,债券期限为 7 年,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。此债券采用单利按年计息,每年付息一次。票面年利率为 4. 8%,在债券存续期内前 5 年固定不变;在债券存续期的第 5 年末,如本公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加上调整基点,在债券存续期后 2 年固定不变。

  (vii) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1490 号核准,本公司于 2016 年 10 月 18 日非公开发行公司债券,债券名称为新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 (第四期) ,简称“16 新城 04”, 发行总额 25 亿元,债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。此债券采用单利按年计息,每年付息一次。票面年利率为 4. 41%,在债券存续期内前 3 年固定不变;在债券存续期的第 3 年末,如本公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上调整基点,在债券存续期后 2 年固定不变。

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   2016年年度报告

   (32)股本、 资本公积及库存股

   (a) 股本

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   本次变动增减(+、一)

   期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额

   新股 转股

  境内上市无限售条件人民币普通股 531, 585,014 159,475,505 13,623,667 173,099, 172 704,684, 186

  境内上市有限售条件人民币普通股(ii) 1, 176,479, 744 352,943,923 24,876, 333 377,820, 256 1, 554,300,000

   股份总数 1, 708,064, 758 512,419,428 38, 500,000 550,919,428 2, 258,984, 186

  其他说明:

  其中 ” 本年增减变动-其他” 明细为:

   本年增减变动

   发行限制性 限制股上市

   股票 流通(i)

   (附注一)

  境内上市无限售条件 人民币普通股 13,623,667

  境内上市有限售条件 人民币普通股(ii) 38, 500,000 -13,623,667

   38, 500,000

   (i) 本公司股东常州市华顺建筑工程有限公司、常州市宜煜铸造有限公司、常州市武进湖塘邱墅铸造厂和江苏万盛铸造有限公司所分别持有的本公司股份

   5,449,467股、 3,405,917股、 3,405,917股和 1, 362, 366股于2016年 12 月 5 日起上市流通。

   (ii)于 2017 年 1 月 29 日,本集团母公司富域发展集团有限公司将其持有的本公司限售流通股 100, 200,401 股(占其持有公司总股份的 7. 27%,占公司总股本的

   4.44%)质押给上海海通证券资产管理有限公司,质押解除日为 2019年7 月 18 日。

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   2016 年年度报告

  (b) 资本公积

   √ 适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  资本溢价(股本溢价)

  - 换股吸收合并 2, 882, 343, 031 2, 882, 343, 031

  - 与少数股东交易 (v) -83, 250, 425 53, 949, 766 -137, 200, 191

  - 股本溢价 10, 530, 664 10, 530, 664

  - 本公司限制性股票激励计划 (iv) 227, 150, 000 227, 150, 000

  其他资本公积

  股份支付

  - 新城发展控股有限 公司之股份支付计 116, 294, 730 3, 471, 579 119, 766, 309

  划 (iii)

  - 本公司限制性股票激励计划 (iv) 9, 735, 601 9, 735, 601

  - 处置子公司导致权益转销 29, 410, 795 -29, 410, 795

  资本公积转增股(附注一) 512, 419, 428 -512, 419, 428

   合计 2, 925, 918, 000 240, 357, 180 595, 779, 989 2, 570, 495, 191

   单位:元 币种:人民币

   2014 年 本年增加 本年减少 2015 年

   12 月 31 日 12 月 31 日

  资本溢价

  - 换股吸收合并(i) 2, 882, 343, 031 2, 882, 343, 031

  - 与少数股东交易 (v) 2, 464, 807 -85, 715, 232 -83, 250, 425

  - 股本溢价(ii) 10, 530, 664 10, 530, 664

  新城发展控股有限公司之股份支付(iii) 108, 190, 674 8, 104, 056 116, 294, 730

   110, 655, 481 2, 900, 977, 751 -85, 715, 232 2, 925, 918, 000

  其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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