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新城控股2016年年度报告(82)

时间:2018-02-13 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
(i) 如附注五(2)所述,本集团于2016年度处置上海迪裕商业经营管理有限公司,该公司持有的投资性房地产为原来的存货转换而来。转换日公允价值与账 面价

  (i) 如附注五(2)所述,本集团于2016年度处置上海迪裕商业经营管理有限公司,该公司持有的投资性房地产为原来的存货转换而来。转换日公允价值与账

   面价值的差异原作为其他综合收益入账。本集团于处置上海迪裕商业经营管理有限公司时将相关其他综合收益等转出至投资收益。

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   2016 年年度报告

  (34)盈余公积

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  法定盈余公积 46, 643, 557 21, 005, 589 67, 649, 146

  任意盈余公积

  储备基金

  企业发展基金

  其他

   合计 46, 643, 557 21, 005, 589 67, 649, 146盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

  根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。 2016 年度,按净利润的 10%提取,共 21, 005, 589 元(2015 年度:按净利润弥补亏损后金额的 10%提取,共 46, 643, 557 元) 。

  于 2015 年 3 月,经股东会决议,原公司股东作为发起人,原公司整体变更设立为股份有限公司,并以其拥有的原公司经审计后的按照企业会计准则及其相关规定核算的于 2014 年 12 月 31 日的净资产计 1, 176, 530, 664 元作为出资,故将法定盈余公积 47, 653, 066 元,未分配利润 28, 877, 598元全部转出 (附注一) 。

   单位:元 币种:人民币

   2014 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2015 年 12 月 31 日

  法定盈余公积 47, 653, 066 46, 643, 557 -47, 653, 066 46, 643, 557

  (35)未分配利润

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期 上期

  调整前上期末未分配利润 7, 406, 433, 876 5, 645, 680, 614

  调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)

  调整后期初未分配利润 7, 406, 433, 876 5, 645, 680, 614

  加:本期归属于母公司所有者的净利润 3, 019, 228, 519 1, 836, 274, 417

  减:提取法定盈余公积 21, 005, 589 46, 643, 557

   提取任意盈余公积

   提取一般风险准备

   应付普通股股利 184, 470, 997

   转作股本的普通股股利

  减:股份制改制 (附注四 (34)) 28, 877, 598

  减:购买少数股东股权 (附注四 (32))

  期末未分配利润 10, 220, 185, 809 7, 406, 433, 876本年无由于同一控制下企业合并调整年初未分配利润的情况。

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   2016 年年度报告

  根据 2016 年 3 月 24 日股东会决议,本公司向全体股东派发现金股利,每 10 股人民币 1. 08 元。按 2015 年 12 月 31 日已发行股份 1, 708, 064, 758 股计算,派发现金股利共计 184, 470, 994 元。根据 2017 年 2 月 23 日董事会决议,董事会提议本公司向全体股东派发现金股利,每 10 股人民币 3. 3 元。按 2016 年 12 月 31 日已发行股份 2, 258, 984, 186 股计算,拟派发现金股利共计745, 464, 781 元,上述提议尚待股东大会批准。

  (36)营业收入和营业成本

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

   收入 成本 收入 成本

  主营业务 27, 489, 912, 372 19, 800, 577, 987 23, 272, 411, 574 17, 080, 657, 090

  其他业务 479, 370, 086 373, 577, 917 296, 381, 571 169, 684, 521

   合计 27, 969, 282, 458 20, 174, 155, 904 23, 568, 793, 145 17, 250, 341, 611(a) 主营业务收入和主营业务成本

   按性质分析如下:

   单位:元 币种:人民币

   2016 年度 2015 年度

   主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

  物业销售 (i) 27, 048, 928, 869 19, 711, 060, 662 22, 974, 070, 523 17, 018, 915, 228

  商业物业出租及管理 440, 983, 503 89, 517, 325 298, 341, 051 61, 741, 862

  合计 27, 489, 912, 372 19, 800, 577, 987 23, 272, 411, 574 17, 080, 657, 090

   (i) 物业销售

   单位:元 币种:人民币

   2016 年度 2015 年度

   主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

  南京珑湾花园 3, 108, 164, 139 2, 305, 532, 422 1, 845, 128, 570 1, 286, 850, 848

  金坛吾悦广场 1, 911, 350, 940 1, 089, 380, 555

  张家港吾悦广场 1, 760, 760, 630 1, 311, 435, 899 1, 525, 868, 795 814, 269, 937

  海口吾悦广场 1, 660, 643, 165 909, 452, 453

  南昌吾悦广场 1, 656, 624, 865 918, 206, 651

  南京香悦澜山 1, 550, 467, 560 1, 134, 908, 200

  长春吾悦广场 1, 383, 323, 401 1, 062, 485, 914

  上海水云间 1, 360, 392, 504 1, 039, 862, 082

  常州新城帝景 1, 255, 585, 206 742, 691, 576 842, 709, 952 522, 631, 313

  苏州红树湾 1, 100, 615, 185 651, 369, 055 1, 428, 798, 407 1, 002, 551, 585

  上海香溢璟庭 1, 065, 338, 119 782, 326, 960 791, 991, 651 590, 089, 251

  上海香溢荟苑 1, 016, 513, 791 706, 175, 274

  安庆吾悦广场 888, 675, 016 821, 309, 048

  南通香溢紫郡 844, 526, 174 749, 210, 306

  杭州西溪逸境 832, 989, 512 790, 235, 322

  上海新城金郡 821, 809, 561 505, 218, 193 37, 707, 215 32, 302, 533

  丹阳华府 783, 304, 664 736, 678, 592 1, 731, 514, 591 1, 150, 693, 585

  无锡尚东雅园 491, 463, 013 526, 577, 604 26, 668, 739 25, 636, 790

  吴江吾悦广场 482, 634, 714 377, 001, 062 1, 732, 420, 090 1, 086, 844, 263

  杭州金玺钰府 450, 712, 048 466, 609, 842

  新城国际花都 387, 135, 069 355, 947, 543 330, 569, 264 317, 778, 873

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   2016 年年度报告

  丹徒尚上城 311, 830, 247 364, 517, 929 468, 749, 196 455, 228, 265

  常州悠活城 237, 365, 401 208, 189, 573 491, 561, 090 449, 120, 622

  常州春天里 207, 894, 077 214, 462, 712 920, 325, 875 916, 709, 374

  常州吾悦广场 144, 531, 765 155, 727, 830 593, 732, 308 446, 786, 714

  南京香溢紫郡 135, 934, 214 67, 238, 187 2, 369, 250, 974 1, 668, 667, 625

  杭州山语院 135, 170, 669 101, 695, 758 681, 082, 320 670, 140, 694

  常州新城首府 133, 405, 098 109, 197, 550 53, 033, 038 39, 446, 263

  常州香溢澜桥 109, 231, 263 120, 006, 259 410, 342, 025 412, 074, 474

  苏州新城公馆 97, 419, 459 47, 695, 936 1, 662, 038, 802 1, 162, 184, 657

  常州香悦半岛 75, 697, 776 83, 921, 084 90, 911, 549 97, 303, 152

  上海馥华里 67, 743, 350 36, 395, 633 885, 755, 438 662, 739, 785

  上海香溢澜庭 66, 938, 249 43, 155, 505 237, 576, 773 177, 528, 234

  昆山柏丽湾 62, 347, 239 70, 516, 962 731, 817, 848 666, 745, 413

  常州新城南都 57, 250, 847 35, 683, 928 74, 410, 120 32, 743, 487

  上海尚上城 36, 103, 095 49, 648, 588 106, 167, 854 109, 922, 404

  上海碧翠园 29, 671, 448 17, 451, 821 181, 737, 527 107, 053, 348

  苏州香溢澜桥 24, 908, 112 17, 375, 176 152, 264, 648 74, 333, 746

  常州香溢紫郡 23, 519, 388 18, 666, 046 680, 294, 261 561, 882, 727

  常州香溢俊园 20, 444, 012 15, 252, 497 570, 754, 836 552, 188, 007

  上海新城金郡 A3 期 20, 073, 423 46, 316, 758 41, 463, 229 28, 692, 296

  昆山香溢紫郡 17, 296, 667 7, 997, 964 386, 991, 571 329, 989, 647

  上海昱翠湾 15, 131, 562 17, 185, 870 99, 813, 840 47, 556, 680

  无锡香溢紫郡 12, 920, 614 11, 739, 933 169, 294, 316 119, 328, 004

  上海悠活城 8, 592, 362 7, 095, 291 77, 204, 818 88, 892, 080

  吾悦国际广场 7, 887, 871 11, 660, 689 261, 848, 714 167, 588, 764

  无锡华东家艺中心 6, 646, 190 14, 977, 753 61, 045, 197 137, 412, 707

  常州四季新城 26, 668, 739 25, 636, 790

  常州御景湾 17, 750, 416 5, 149, 932

  结转存货跌价准备 -331, 837, 543 -206, 273, 392

  其他 169, 945, 195 166, 510, 420 176, 805, 927 182, 493, 751

  合计 27, 048, 928, 869 19, 711, 060, 662 22, 974, 070, 523 17, 018, 915, 228

  (b) 其他业务收入和其他业务成本

   单位:元 币种:人民币

   2016 年度 2015 年度

   其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本

  合联营项目管理费 205, 576, 754 190, 348, 846

  住宅物业管理费 35, 259, 212 29, 999, 860

  酒店运营收入 114, 068, 854 66, 847, 531 112, 185, 887 56, 766, 793

  其他 159, 724, 478 116, 381, 540 148, 936, 472 82, 917, 868

  合计 479, 370, 086 373, 577, 917 296, 381, 571 169, 684, 521

  (37)税金及附加

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 计缴标准 本期发生额 上期发生额

  消费税

  营业税 附注三 1, 028, 212, 775 1, 174, 322, 998

  城市维护建设税 附注三 79, 366, 363 71, 293, 524

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   2016 年年度报告

  教育费附加 附注三 64, 553, 510 61, 014, 946

  资源税

  房产税 附注三 41, 904, 388

  土地使用税

  车船使用税

  印花税

  土地增值税 附注三 479, 130, 680 634, 559, 414

  其他 48, 887, 556 4, 705, 939

   合计 1, 742, 055, 272 1, 945, 896, 821

  (38)销售费用√适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  广告宣传费 393, 539, 129 346, 005, 447

  职工薪酬 332, 981, 250 112, 652, 628

  策划代理费 159, 877, 005 180, 986, 543

  办公费用 62, 272, 580 59, 183, 743

  其他费用 83, 796, 394 88, 438, 708

   合计 1, 032, 466, 358 787, 267, 069

  (39)管理费用√适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  职工薪酬 758, 468, 602 517, 234, 599

  办公费用 141, 950, 066 85, 942, 960

  中介咨询费 91, 502, 015 46, 000, 772

  差旅费用 89, 206, 537 63, 404, 032

  业务招待费 69, 939, 023 62, 493, 860

  税费 27, 239, 325 55, 203, 928

  其他费用 92, 107, 157 43, 131, 926

  合计 1, 270, 412, 725 873, 412, 077

  (40)财务费用√适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  利息支出 1, 369, 116, 712 1, 204, 944, 003

  减:已资本化的利息支出 (附注四 (7)(12)) -1, 000, 875, 250 -1, 025, 716, 668

  减:利息收入 -144, 769, 078 -108, 965, 160

  汇兑损失 11, 242, 129 31, 494, 624

  手续费 37, 315, 197 29, 147, 226

  合计 272, 029, 710 130, 904, 025

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   2016 年年度报告

  (41) 费用按性质分类

   利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类,列示如下:

   单位:元 币种:人民币

   2016 年度 2015 年度

  土地使用权成本 7, 850, 087, 776 6, 476, 495, 859

  建设成本 11, 367, 219, 400 9, 911, 349, 295

  资本化利息 825, 591, 029 837, 343, 466

  结转存货跌价准备 -331, 837, 543 -206, 273, 392

  职工薪酬费用 1, 431, 763, 888 974, 130, 455

  广告宣传费 393, 539, 129 346, 005, 447

  策划代理费 159, 877, 005 112, 652, 628

  业务招待费 80, 564, 987 79, 525, 865

  办公费用 141, 950, 066 121, 909, 362

  折旧和摊销费用 160, 391, 640 94, 778, 503

  税费 27, 239, 325 55, 203, 928

  其他费用 370, 648, 285 107, 899, 341

  合计 22, 477, 034, 987 18, 911, 020, 757(42) 资产减值损失

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  一、坏账损失

  二、存货跌价损失 (附注四 (18)) 242, 494, 572

  三、可供出售金融资产减值损失

  四、持有至到期投资减值损失

  五、长期股权投资减值损失

  六、投资性房地产减值损失

  七、固定资产减值损失

  八、工程物资减值损失

  九、在建工程减值损失

  十、生产性生物资产减值损失

  十一、油气资产减值损失

  十二、无形资产减值损失

  十三、商誉减值损失

  十四、其他

   合计 242, 494, 572(43) 公允价值变动收益

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

  以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产

  其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益

  以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债

  按公允价值计量的投资性房地产 (附注四 (12)) 582, 149, 634 815, 106, 132

  股权优先购买权公允价值变动收益 (附注四 (17)) 11, 840, 000

   合计 593, 989, 634 815, 106, 132(44)投资收益

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   2016 年年度报告

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  权益法核算的长期股权投资收益(附注四 (11)) 188, 547, 596 61, 363, 410

  处置长期股权投资产生的投资收益

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投

  资收益

  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资

  收益

  持有至到期投资在持有期间的投资收益

  可供出售金融资产等取得的投资收益

  处置可供出售金融资产取得的投资收益

  丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

  可供出售金融资产在持有期间取得的现金股利 (附注四 (9)) 9, 312, 177 6, 255, 524

  处置子公司取得的投资 (损失)/收益 (附注四 (50)(b)(ii)) -38, 087, 085 51, 022, 384

   合计 159, 772, 688 118, 641, 318其他说明:

  本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

  (45)营业外收入

  营业外收入情况

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 计入当期非经常 上期发生额 计入2015年度非经常

   性损益的金额 性损益的金额

  非流动资产处置利得合 230, 465 230, 465 21, 261 21, 261

  计

  其中:固定资产处置利得 230, 465 230, 465 21, 261 21, 261

   无形资产处置利

  得

  债务重组利得

  非货币性资产交换利得

  接受捐赠

  政府补助 (i) 15, 017, 560 15, 017, 560 12, 412, 800 12, 412, 800

  非同一控制下企业合并 45, 977, 741 45, 977, 741

  产生的负商誉 (附注五

  (1))

  违约金收入 14, 151, 258 14, 151, 258 10, 217, 695 10, 217, 695

  其他 19, 521, 612 19, 521, 612 3, 841, 281 3, 841, 281

   合计 94, 898, 636 94, 898, 636 26, 493, 037 26, 493, 037计入当期损益的政府补助

   180/ 249

   2016 年年度报告

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

  企业扶持基金 6, 300, 000 7, 775, 400 与收益相关

  职业培训补贴 47, 060 200, 000 与收益相关

  先进奖励 2, 271, 100 3, 237, 000 与收益相关

  税收奖励 6, 399, 400 1, 200, 400 与收益相关

   合计 15, 017, 560 12, 412, 800 /

  其他说明:

  □适用 √ 不适用

  (46)营业外支出

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 计入当期非经常性损 上期发生 计入2015年度非经常性

   益的金额 额 损益的金额

  非流动资产处置 1, 814, 238 1, 814, 238 414, 627 414, 627

  损失合计

  其中:固定资产处 1, 814, 238 1, 814, 238 414, 627 414, 627

  置损失

   无形资产

  处置损失

  债务重组损失

  非货币性资产交

  换损失

  对外捐赠 26, 249, 433 26, 249, 433 3, 885, 000 3, 885, 000

  赔偿、罚款、违约 8, 796, 180 8, 796, 180 3, 563, 975 3, 563, 975

  金及其他

   合计 36, 859, 851 36, 859, 851 7, 863, 602 7, 863, 602

  (47)所得税费用(a) 所得税费用表√适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  当期所得税费用 993, 122, 518 885, 485, 785

  递延所得税费用 140, 902, 769 5, 763, 417

   合计 1, 134, 025, 287 891, 249, 202

   181/ 249

   2016 年年度报告

  (b) 会计利润与所得税费用调整过程:

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  利润总额 4, 289, 963, 596 3, 290, 853, 855

  按法定/适用税率计算的所得税费用 1, 072, 490, 899 822, 713, 464

  子公司适用不同税率的影响

  调整以前期间所得税的影响

  非应税收入的影响 -61, 214, 528 -49, 619, 349

  不可抵扣的成本、费用和损失的影响 (i) 148, 143, 567 109, 387, 592

  使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -35, 270, 160

  本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的

  影响

  以前年度所得税汇算清缴差异 9, 875, 509 8, 767, 495

  所得税费用 1, 134, 025, 287 891, 249, 202其他说明:

   √适用 □不适用

   (i) 不得扣除的成本、费用和损失主要来自境外借款利息支出、股权激励确认的费用及不可扣减的业务招待费等。

  (48)每股收益

  (a) 基本每股收益

  基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

   单位:元 币种:人民币

   2016 年度 2015 年度

  归属于本公司普通股股东的合并净利润 3, 019, 228, 519 1, 836, 274, 417

  本公司发行在外普通股的加权平均数(i) 2, 220, 484, 185 1, 583, 372, 456

  基本每股收益 1. 36 1. 16

  其中:

  - 持续经营基本每股收益: 1. 36 1. 16

  - 终止经营基本每股收益:

  (b) 稀释每股收益

  稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

   单位:元 币种:人民币

   2016 年度 2015 年度

  归属于本公司普通股股东的合并净利润 3, 019, 228, 519 1, 836, 274, 417

  本公司发行在外普通股的加权平均数(i) 2, 220, 484, 185 1, 583, 372, 456

  由于股权激励调整增加的普通股加权平均数 557, 604

  稀释后发行在外普通股的加权平均数 2, 221, 041, 789 1, 583, 372, 456

  稀释每股收益 1. 36 1. 16

  其中:

  - 持续经营稀释每股收益: 1. 36 1. 16

  - 终止经营稀释每股收益:

   182/ 249

   2016 年年度报告

  (i) 本公司于 2016 年度以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。 2015 年度的基本每股收益和稀释每股收益已按增发后的股权重新计算并列报。

  (49)现金流量表项目

  (a) 收到的其他与经营活动有关的现金:

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  收到关联方资金往来 20, 685, 065

  收回土地投标保证金 155, 142, 500

  收回股权转让保证金 50, 000, 000

  收到工程招标保证金 85, 787, 397

  利息收入 144, 769, 078 108, 965, 160

  收回受限制的存款 15, 391, 816

  营业外收入 48, 690, 430 26, 471, 776

  收到小业主购房诚意金 74, 281, 089

  其他 95, 990, 028

   合计 604, 660, 522 221, 513, 817(b) 支付的其他与经营活动有关的现金:

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  支付关联方资金往来 18, 022, 388

  销售费用及管理费用 944, 637, 096 812, 855, 912

  支付住房担保押金 13, 478, 886 42, 649, 058

  支付股权转让保证金 2, 969, 027, 100

  财务手续费 37, 315, 197 29, 147, 226

  捐赠支出 26, 249, 433

  违约金及其他 8, 796, 180 7, 448, 975

  支付受限制的存款 819, 021, 356

  其他 256, 218, 584 21, 685, 103

   合计 5, 074, 743, 832 931, 808, 662(c) 收到的其他与投资活动有关的现金

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种:人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  收到关联方资金往来 44, 995, 546, 073 11, 676, 038, 012

   合计 44, 995, 546, 073 11, 676, 038, 012(d) 支付的其他与投资活动有关的现金

   183/ 249

   2016 年年度报告

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  支付关联方资金往来 47, 853, 674, 513 7, 692, 845, 281

  支付合营方款项 941, 169, 815 242, 986, 667

  预付合作项目投资款 1, 010, 234, 838

   合计 49, 805, 079, 166 7, 935, 831, 948

  (e) 收到的其他与筹资活动有关的现金

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  收到关联方计息资金往来 1, 742, 332, 962

  收到少数股东往来款 37, 540, 600

  收回借款保证金 230, 435, 887

  收到合作方往来款 743, 057, 755 1, 280, 247, 036

  其他 1, 759, 519

   合计 975, 253, 161 3, 060, 120, 598(f) 支付的其他与筹资活动有关的现金

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 本期发生额 上期发生额

  偿还关联方计息资金往来 2, 881, 440, 345

  支付少数股东往来款 366, 980, 000

  少数股东减少资本 413, 412, 139 1, 196, 153, 189

  支付关联方资金往来 952, 813, 952

  支付借款保证金 110, 435, 887

  支付换股吸收合并发行费用 38, 100, 000

  本公司股东减少资本

  其他 16, 993, 494

   合计 3, 294, 852, 484 2, 681, 476, 522(50)现金流量表补充资料

  (a) 现金流量表补充资料

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   补充资料 本期金额 上期金额

  1.将净利润调节为经营活动现金流量:

  净利润 3, 155, 938, 309 2, 399, 604, 653

  加:资产减值准备 (附注四 (42)) 242, 494, 572

  存货跌价准备转销 (附注四 (7)) -331, 837, 542 -206, 273, 392

  固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 (附注四 120, 682, 209 60, 250, 160

   184/ 249

   2016 年年度报告

  (13))

  无形资产摊销 (附注四 (14)) 11, 560, 355 6, 368, 842

  长期待摊费用摊销 (附注四 (15)) 28, 149, 076 27, 779, 161

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以 1, 583, 773 393, 366

   “ - ” 号填列)

  取得固定资产、无形资产和其他长期资产的净收益(附注五 -45, 977, 741

  (1))

  固定资产报废损失(收益以 “ -” 号填列)

  公允价值变动损失(收益以 “ -” 号填列) (附注四 (43)) -593, 989, 634 -815, 106, 132

  财务费用(收益以 “- ” 号填列) 367, 556, 030 210, 721, 957

  投资损失(收益以 “- ” 号填列) (附注四 (44)) -159, 772, 688 -118, 641, 318

  递延所得税资产减少(增加以 “- ” 号填列) (附注四 (16)) -219, 688, 091 -74, 747, 174

  递延所得税负债增加(减少以 “- ” 号填列) (附注四 (16)) 335, 725, 726 69, 871, 212

  存货的减少(增加以 “ -” 号填列) -1, 816, 620, 927 -2, 053, 854, 329

  经营性应收项目的减少(增加以 “ -” 号填列) -5, 553, 418, 511 -4, 730, 371, 536

  经营性应付项目的增加(减少以 “ -” 号填列) 12, 784, 107, 070 4, 016, 250, 254

  股份支付(附注四 (32)) 13, 207, 180 8, 104, 056

  其他

  经营活动产生的现金流量净额 8, 097, 204, 594 -957, 155, 648

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

  债务转为资本

  一年内到期的可转换公司债券

  融资租入固定资产

  换股吸收合并江苏新城 (附注四 (32)) 5, 323, 075, 924

  3.现金及现金等价物净变动情况:

  现金的期末余额 11, 550, 320, 116 5, 520, 507, 221

  减:现金的期初余额 5, 520, 507, 221 4, 257, 952, 444

  加:现金等价物的期末余额

  减:现金等价物的期初余额

  现金及现金等价物净增加额 6, 029, 812, 895 1, 262, 554, 777

  (b) 本期支付的取得子公司的现金净额

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   金额 2015 年度金额

  本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物

  江苏金东方颐养园置业有限公司 (“金东方”)及其子公司 392, 000, 000

  南京新城万隆房地产有限公司 (“南京万隆”)

  减:购买日子公司持有的现金及现金等价物

  金东方及其子公司 343, 052, 876

  南京万隆 493, 660, 952

  加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物

  取得子公司支付的现金净额 493, 660, 952 48, 947, 124

  其他说明 :

  2016 年度取得子公司的价格

  南京新城万隆房地产有限公司

  取得子公司的净资产

   185/ 249

   2016 年年度报告

   单位:元 币种:人民币

   2016 年度

  流动资产 6, 075, 333, 563

  非流动资产 508, 971

  流动负债 -4, 027, 406, 956

  非流动负债 -1, 268, 982, 053

  合计 779, 453, 525(c) 本期收到的处置子公司的现金净额

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   金额 2015 年度金额

  本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 1, 580, 641, 286 61, 000, 000

   上海迪裕商业经营管理有限公司 1, 049, 820, 000

   苏州金世纪房地产开发有限公司 530, 821, 286

   南京新城创锦房地产有限公司

   江苏新城物业服务有限公司 60, 000, 000

   上海新城万嘉物业服务有限公司 1, 000, 000

  减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 7, 850, 556 148, 146, 985

   上海迪裕商业经营管理有限公司 7, 850, 556

   苏州金世纪房地产开发有限公司

   南京新城创锦房地产有限公司

   江苏新城物业服务有限公司 148, 146, 985

   上海新城万嘉物业服务有限公司

  加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

  处置子公司收到的现金净额 1, 572, 790, 730 -87, 146, 985其他说明 :

   单位:元 币种:人民币

  2016 年度处置子公司的价格 金额

  上海迪裕商业经营管理有限公司 1, 049, 820, 000

  苏州金世纪房地产开发有限公司 2

  南京新城创锦房地产有限公司

  合计 1, 049, 820, 002

   单位:元 币种:人民币

  2015 年度处置子公司的价格 金额

  江苏新城物业服务有限公司 60, 000, 000

  上海新城万嘉物业服务有限公司 1, 000, 000

  合计 61, 000, 000

  处置子公司的净资产

   单位:元 币种:人民币

   2016 年度 2015 年度

  流动资产 2, 131, 884, 238 247, 209, 269

  非流动资产 1, 191, 399, 546 2, 896, 061

  流动负债 -2, 097, 117, 617 -240, 127, 714

   186/ 249

   2016 年年度报告

  非流动负债 -33, 946, 081

  合计 1, 192, 220, 086 9, 977, 616

  (d) 现金和现金等价物的构成

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   项目 期末余额 期初余额

  一、现金 11, 550, 320, 116 5, 520, 507, 221

  其中:库存现金 2, 936, 583 4, 365, 064

   可随时用于支付的银行存款 11, 547, 383, 533 5, 516, 142, 157

   可随时用于支付的其他货币资

  金

   可用于支付的存放中央银行款

  项

   存放同业款项

   拆放同业款项

  二、现金等价物

  其中:三个月内到期的债券投资

  三、期末现金及现金等价物余额 11, 550, 320, 116 5, 520, 507, 221

  其中:母公司或集团内子公司使用

  受限制的现金和现金等价物

  其他说明:

  □适用 √ 不适用(51)外币货币性项目√适用 □不适用

   单位: 元

   项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币

   余额

  货币资金

  其中:美元 63, 628, 872 6. 9370 441, 393, 485

   欧元

   港币 105, 360, 817 0. 8945 94, 245, 251

   人民币

  应收账款

  其中:美元

   欧元

   港币

   人民币

  长期借款

  其中:美元

   欧元

   港币

   人民币

  应付款项

   美元 6. 9370

   港元 0. 8945

   187/ 249

   2016 年年度报告

  其他说明:

   2015 年 12 月 31 日

   外币余额 折算汇率 人民币余额

  货币资金—

  美元 22, 942, 778 6. 4936 148, 981, 220

  港元 115, 950, 333 0. 8378 97, 143, 189

  应付款项—

  美元 62, 449, 330 6. 4936 405, 520, 968

  港元 412, 000 0. 8378 345, 174

  (52)套期□适用 √ 不适用

  (53)其他□适用 √ 不适用

   188/ 249

   2016年年度报告

  五、 合并范围的变更(1) 非同一控制下企业合并

  √适用 □不适用(a) 本期发生的非同一控制下企业合并

  √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   股权取 股权取得成 股权取 股权 购买日 购买日至期末被购 购买日至期末被 购买日至年末被购买 购买日至年末被购

   被购买方名称 得时点 本 得比例 取得 购买日 的确定 买方的收入 购买方的净利润 方的经营活动现金流 买方的现金流量净

   (%) 方式 依据 量 额

  南京新城万隆房 2016年 30 合作 2016年 实际取 1, 550,467,560 184, 188, 176 -560,608, 579 -112, 356, 368

  地产有限公司 7 月 22 方撤 7 月 22 得被购

  (“南京万隆”) 日 资 日 买方控

   制权

   189/ 249

   2016 年年度报告

  (b) 合并成本及商誉

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

  合并成本 南京万隆

  --现金

  --非现金资产的公允价值

  --发行或承担的债务的公允价值

  --发行的权益性证券的公允价值

  --或有对价的公允价值

  --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

  --其他

  合并成本合计 733, 475, 784

  减:取得的可辨认净资产公允价值份额 779, 453, 525

  商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 -45, 977, 741

  (c) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

   √适用 □不适用

   单位: 元 币种: 人民币

   南京万隆公司

   购买日公允价值 购买日账面价值 2015 年 12 月 31 日账面价值

  资产:

  货币资金 493, 660, 952 493, 660, 952 371, 934, 463

  应收款项

  存货 3, 684, 654, 089 3, 576, 727, 041 3, 687, 556, 999

  固定资产 160, 133 158, 968 167, 563

  无形资产

  其他应收款 1, 538, 024, 806 1, 538, 024, 806 1, 892, 632, 322

  预付账款 52, 654, 680 52, 654, 680 11, 099, 737

  其他流动资产 306, 339, 036 306, 339, 036 199, 640, 660

  递延所得税资产 348, 838 348, 838 20, 357, 278

  负债:

  借款

  应付款项 193, 980, 040 193, 980, 040 7, 883, 811

  递延所得税负债 26, 982, 053

  应付票据 43, 111, 207 43, 111, 207 32, 325, 619

  应付职工薪酬 1, 826, 449

   应交税费 74, 216, 736 74, 216, 736 155, 526, 558

  预收款项 3, 703, 788, 240 3, 703, 788, 240 2, 333, 686, 555

   应付利息 5, 650, 458 5, 650, 458 6, 823, 819

   其他应付款 6, 660, 275 6, 660, 275 22, 898, 678

   长期借款 1, 242, 000, 000 1, 242, 000, 000 2, 684, 000, 000

  净资产 779, 453, 525 698, 507, 365 938, 417, 533

  减:少数股东权益

  取得的净资产 779, 453, 525 698, 507, 365 938, 417, 533其他说明:

   190/ 249

   2016 年年度报告

  本集团采用估值技术确定于购买日所转移非现金资产的公允价值以及所发生或承担的负债的公允

  价值。主要资产的评估方法为收益现值法,使用的关键假设为被购买方持续经营,且被购买方在

  公开市场上进行交易。(d) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

  是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

  □适用 √ 不适用(e) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相

  关说明

  □适用 √ 不适用

  (f) 其他说明:

  □适用 √ 不适用

   191/ 249

   2016年年度报告

  (2) 处置子公司

  是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

  √适用□不适用

  (a)2016年度处置子公司的相关信息汇总如下:

   单位:元 币种:人民币

   丧失控 丧失控制 丧失控制 丧失控制 按照公允价 丧失控制权之

   股权处 股权 丧失控 制权时 处置价款与处置投资对应的 权之日剩 权之日剩 权之日剩 值重新计量 日剩余股权公 与原子公司股权投资相

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